FRAQUIN
Dépôt
| Dénomination | FRAQUIN |
| Siren | 420802845 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5323 |
| Numéro de Gestion | 2008B01366 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 6 081.00 | 1 101.00 | |
CU Autres participations | 6 712 440.00 | 1 299 980.00 | 5 412 460.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 532 163.00 | 532 163.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 251 847.00 | 1 306 061.00 | 5 945 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
BZ Autres créances | 122 807.00 | 122 807.00 | ||
CF Disponibilités | 35 318.00 | 35 318.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 87 596.00 | 87 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 383 722.00 | 383 722.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 569.00 | 1 306 061.00 | 6 329 508.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 532 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 679 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 353 733.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 585.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 975 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 508.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 420.00 | |||
FQ Autres produits | 82.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 502.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 306 039.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | |||
FY Salaires et traitements | 168 420.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 014.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 911.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 408.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 019 694.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 025 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 301.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 006 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 797 860.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 072.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 667.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 404.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 974.00 | 7 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 384.00 | 182 587.00 | 13 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 075 384.00 | 182 587.00 | 13 307.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 763.00 | 6 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 763.00 | 6 082.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 63 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 532 164.00 | 532 164.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 138 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 122 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 628.00 | 880 568.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 585.00 | 350 995.00 | 447 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 616.00 | 56 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 416.00 | 102 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 774.00 | 528 184.00 | 447 590.00 | |