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ALLIANCE FUNERAIRE

Dépôt

DénominationALLIANCE FUNERAIRE
Siren420945800
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt38855
Numéro de Gestion2003B03583
Code Activité9603Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92700 COLOMBES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 487.00 5 487.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 950.00 10 950.00
AP Constructions 23 026.00 17 372.00 5 655.00 6 815.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 69 667.00 67 324.00 2 343.00 2 690.00
AT Autres immobilisations corporelles 115 744.00 78 799.00 36 945.00 2 105.00
BB Créances rattachées à des participations 76 661.00 76 661.00
BH Autres immobilisations financières 26 481.00 26 481.00 26 456.00
BJ TOTAL (I) 333 015.00 179 931.00 153 084.00 43 065.00
BT Marchandises 24 075.00 24 075.00 20 519.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 000.00
BX Clients et comptes rattachés 893 494.00 193 660.00 699 834.00 732 971.00
BZ Autres créances 116 052.00 116 052.00 147 046.00
CD Valeurs mobilières de placement 53 571.00 53 571.00 153 104.00
CF Disponibilités 245 303.00 245 303.00 6 641.00
CH Charges constatées d’avance 6 709.00 6 709.00 10 513.00
CJ TOTAL (II) 1 339 203.00 193 660.00 1 145 544.00 1 082 794.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 672 219.00 373 591.00 1 298 628.00 1 125 859.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 448.00 152 448.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 837.00 837.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DG Autres réserves 210 000.00 210 000.00
DH Report à nouveau 68 915.00 35 392.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 975.00 33 523.00
DL TOTAL (I) 465 420.00 447 445.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 280 439.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 39.00 77.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237 159.00 227 606.00
DY Dettes fiscales et sociales 281 043.00 412 453.00
EA Autres dettes 34 527.00 38 279.00
EC TOTAL (IV) 833 208.00 678 414.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 298 628.00 1 125 859.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 593 286.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 924 015.00 924 015.00 840 902.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 142 542.00 2 142 542.00 2 295 513.00
FO Subventions d’exploitation 9 865.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 862.00 263.00
FQ Autres produits 71 591.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 219 995.00 2 305 641.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 557 369.00 499 604.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 555.00 5 029.00
FW Autres achats et charges externes 629 512.00 614 218.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 950.00 34 640.00
FY Salaires et traitements 667 282.00 733 117.00
FZ Charges sociales 230 044.00 306 851.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 743.00 3 331.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41 065.00 56 229.00
GE Autres charges 23 713.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 180 123.00 2 253 018.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 39 872.00 52 622.00
GJ Produits financiers de participations 113.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 476.00 836.00
GN Différences positives de change 126.00
GP Total des produits financiers (V) 715.00 836.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 600.00
GU Total des charges financières (VI) 1 600.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -885.00 836.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 38 987.00 53 459.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 362.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 362.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 304.00 22 218.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 304.00 22 218.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 304.00 -19 855.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 708.00 80.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 220 710.00 2 308 839.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 202 734.00 2 275 316.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 975.00 33 523.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 437.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 168 360.00 40 076.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 456.00 107 921.00
0G ACQUISITIONS Total Général 216 253.00 147 997.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 437.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 208 436.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 235.00 108 142.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 235.00 333 015.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 437.00 16 437.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 156 751.00 6 872.00 163 623.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 173 188.00 6 872.00 180 060.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 152 595.00 41 065.00 193 660.00
7C TOTAL GENERAL 152 595.00 41 065.00 193 660.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 76 661.00
UT Autres immobilisations financières 26 481.00
VA Clients douteux ou litigieux 151 439.00
UX Autres créances clients 742 055.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 580.00
VB T. V. A. 83 317.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 155.00
VS Charges constatées d’avance 6 709.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 119 397.00 1 016 255.00 103 142.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 280 439.00 40 517.00 165 834.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 237 159.00 237 159.00
8C Personnel et comptes rattachés 71 259.00 71 259.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105 177.00 105 177.00
VW T.V.A. 72 780.00 72 780.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 827.00 31 827.00
VI Groupe et associés 39.00 39.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34 527.00 34 527.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 833 208.00 593 286.00 165 834.00 74 088.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 290 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 21.00