DISTRI PORTO VECCHIO
Dépôt
| Dénomination | DISTRI PORTO VECCHIO |
| Siren | 420995375 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3646 |
| Numéro de Gestion | 1998B00274 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20129 Bastelicaccia |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 773.00 | 9 857.00 | 916.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 224.00 | 1 281 547.00 | 1 139 677.00 | 1 390 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 829.00 | 25 829.00 | 6 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | 1 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 458 054.00 | 1 291 404.00 | 1 166 650.00 | 1 400 395.00 |
BT Marchandises | 1 594 068.00 | 36 207.00 | 1 557 861.00 | 1 506 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | 1 881.00 | 6 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 719.00 | 3 315.00 | 7 404.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 217 388.00 | 217 388.00 | 46 322.00 | |
CF Disponibilités | 33 767.00 | 33 767.00 | 68 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | 5 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 867 536.00 | 39 522.00 | 1 828 014.00 | 1 643 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 591.00 | 1 330 926.00 | 2 994 664.00 | 3 044 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 1 625 501.00 | 1 325 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 363.00 | 63 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 677.00 | 300 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 847 892.00 | 1 731 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 138.00 | 39 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 138.00 | 39 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160.00 | 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 643.00 | 1 024 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 834.00 | 167 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 995.00 | 7 755.00 | ||
EA Autres dettes | 72 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 128 633.00 | 1 273 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 664.00 | 3 044 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 436 498.00 | 5 436 498.00 | 5 789 145.00 | |
FG Production vendue services | 27 645.00 | 27 645.00 | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 144.00 | 5 464 144.00 | 5 802 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 854.00 | 52 898.00 | ||
FQ Autres produits | 13 733.00 | 71 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 519 731.00 | 5 926 419.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 987 867.00 | 3 379 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 267.00 | -361 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 849.00 | 2 035 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 705.00 | 53 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 856.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 422.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 080.00 | 263 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 357.00 | 20 935.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 441.00 | |||
GE Autres charges | 128 670.00 | 102 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 351 981.00 | 5 493 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 749.00 | 432 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 965.00 | 1 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 965.00 | 1 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -947.00 | -1 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 802.00 | 430 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 3 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653.00 | 7 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 961.00 | 10 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 971.00 | 7 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 7 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | 3 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 114.00 | 133 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 711.00 | 5 936 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 033.00 | 5 636 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 677.00 | 300 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 778.00 | 40 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 529.00 | 40 294.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 9 782.00 | 2 457 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 463.00 | 11 306.00 | 2 458 054.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 134.00 | 260 080.00 | 3 810.00 | 1 291 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 134.00 | 260 080.00 | 3 810.00 | 1 291 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 781.00 | 2 441.00 | 24 084.00 | 18 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 395.00 | 36 207.00 | 17 395.00 | 36 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 150.00 | 374.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 935.00 | 36 357.00 | 17 770.00 | 39 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 716.00 | 38 798.00 | 41 854.00 | 57 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 798.00 | 41 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 488.00 | |||
VB T. V. A. | 39 150.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 045.00 | 237 819.00 | 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 643.00 | 971 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | ||
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 820.00 | 34 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 633.00 | 1 128 633.00 | ||