TRACETEL SA
Dépôt
| Dénomination | TRACETEL SA |
| Siren | 421102690 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22901 |
| Numéro de Gestion | 1999B00041 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78320 LA VERRIERE |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 909 062.00 | 909 062.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 820.00 | 100 888.00 | 3 932.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 150.00 | 66 133.00 | 17.00 | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 285.00 | 161 196.00 | 31 090.00 | 12 734.00 |
CU Autres participations | 10 726.00 | 10 726.00 | 10 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 710.00 | 138 710.00 | 140 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 421 755.00 | 1 237 279.00 | 184 475.00 | 164 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 139.00 | 30 139.00 | 22 958.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 242 658.00 | 242 658.00 | 393 321.00 | |
BZ Autres créances | 132 628.00 | 132 628.00 | 90 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 304.00 | 1 818 304.00 | 1 807 400.00 | |
CF Disponibilités | 798 669.00 | 798 669.00 | 1 357 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 528.00 | 22 528.00 | 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 064 956.00 | 3 064 956.00 | 3 672 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 711.00 | 1 237 279.00 | 3 249 431.00 | 3 836 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 808.00 | 92 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 089 728.00 | 1 089 728.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 226.00 | 276 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 52 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 173 792.00 | 2 138 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 581 770.00 | 798 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 581 770.00 | 798 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 342.00 | 339 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 201 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 128.00 | 354 420.00 | ||
EA Autres dettes | 2 178.00 | 4 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 870.00 | 899 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 431.00 | 3 836 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 566.00 | 9 500.00 | 82 066.00 | 500 931.00 |
FD Production vendue biens | 370 164.00 | 280 754.00 | 650 918.00 | 1 694 874.00 |
FG Production vendue services | 405 020.00 | 77 000.00 | 482 020.00 | 742 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 750.00 | 367 254.00 | 1 215 004.00 | 2 937 940.00 |
FM Production stockée | 20 030.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 82 963.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 314.00 | 32 478.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 318.00 | 2 970 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 608.00 | 62 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 804.00 | 864 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 181.00 | 11 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 709.00 | 565 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 696.00 | 40 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 617.00 | 598 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 326.00 | 342 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 995.00 | 26 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 480.00 | 406 780.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | 6 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 152.00 | 2 925 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 834.00 | 45 405.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 138.00 | 11 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 138.00 | 11 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 138.00 | 11 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 248.00 | 56 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 495.00 | 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 495.00 | 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 3 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 3 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 368.00 | -2 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 909.00 | 1 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 952.00 | 2 982 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 923.00 | 2 929 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 029.00 | 52 682.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 228.00 | 19 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 678.00 | 1 273.00 | 1 009 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 840.00 | 8 723.00 | 315.00 | 206 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 518.00 | 9 995.00 | 315.00 | 1 216 198.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 581 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 604.00 | 27 480.00 | 244 314.00 | 581 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 604.00 | 27 480.00 | 244 314.00 | 581 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 524.00 | 397 814.00 | 138 710.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 342.00 | 575.00 | 245 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 67 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 870.00 | 248 103.00 | 245 767.00 | |