CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE |
| Siren | 421160888 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 637 |
| Numéro de Gestion | 1998B00854 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 769.00 | 731.00 | 881.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 494.00 | 38 942.00 | 4 552.00 | 637.00 |
AP Constructions | 204 544.00 | 119 204.00 | 85 340.00 | 80 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 055.00 | 48 185.00 | 4 870.00 | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 649.00 | 1 863 618.00 | 1 372 031.00 | 2 595 724.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 20 537.00 | 20 537.00 | 16 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 939.00 | 81 939.00 | 84 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 695 719.00 | 2 070 718.00 | 1 625 001.00 | 2 841 387.00 |
BT Marchandises | 780.00 | 780.00 | 4 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 541.00 | 30 541.00 | 19 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 976.00 | 223 859.00 | 984 117.00 | 1 226 824.00 |
BZ Autres créances | 647 794.00 | 647 794.00 | 583 589.00 | |
CF Disponibilités | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 | 1 332 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 017.00 | 233 017.00 | 299 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 325 138.00 | 223 859.00 | 3 101 278.00 | 3 466 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 857.00 | 2 294 577.00 | 4 726 279.00 | 6 308 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 873.00 | 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 361.00 | 775 980.00 | ||
DK Provisions réglementées | 925 808.00 | 1 369 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 149 442.00 | 2 624 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113.00 | 14 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113.00 | 14 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 10.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 906.00 | 994 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 294.00 | 169 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 961.00 | 572 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 225.00 | 559 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 15 276.00 | ||
EA Autres dettes | 705 205.00 | 1 358 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 576 725.00 | 3 669 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 279.00 | 6 308 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 248.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 556 648.00 | 1 646 835.00 | ||
FG Production vendue services | 12 186 009.00 | 11 850 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 742 657.00 | 13 497 418.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 599.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 133.00 | 2 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 694.00 | 333 963.00 | ||
FQ Autres produits | 1 607 301.00 | 1 171 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 752 785.00 | 15 007 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 401.00 | 263 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 349.00 | 83 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 542 857.00 | 10 650 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 364.00 | 202 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 251.00 | 857 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 570.00 | 374 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 520 142.00 | 870 960.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 113.00 | 14 321.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 055.00 | 12 377.00 | ||
GE Autres charges | 995 434.00 | 626 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 732 535.00 | 13 957 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 250.00 | 1 050 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 666.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 000.00 | 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 610.00 | 562 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 554.00 | 14 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 446.00 | -13 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 697.00 | 1 036 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 931.00 | 705.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 671.00 | 426 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 602.00 | 428 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 572.00 | 79 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 610.00 | 562 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 181.00 | 642 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 421.00 | -213 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 400.00 | 21 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 356.00 | 25 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 387.00 | 15 436 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283 026.00 | 14 660 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 361.00 | 775 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 081.00 | 4 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 596.00 | 238 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 782.00 | 3 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 459.00 | 246 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 551.00 | 3 493 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | 132 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 393 630.00 | 3 695 719.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 1 147.00 | 39 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 508.00 | 518 995.00 | 1 450 496.00 | 2 031 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 071.00 | 520 142.00 | 1 450 496.00 | 2 070 718.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 925 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 369 808.00 | 396 610.00 | 840 610.00 | 925 808.00 |
4A Provisions pour litiges | 113.00 | |||
6T Sur comptes clients | 248 505.00 | 45 055.00 | 69 700.00 | 223 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 505.00 | 45 055.00 | 69 700.00 | 223 859.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 537.00 | 20 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 939.00 | 63 063.00 | 18 877.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 216.00 | 328 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 879 760.00 | 879 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | ||
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 176.00 | 56 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 262.00 | 564 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 017.00 | 233 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 264.00 | 2 151 850.00 | 39 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 769.00 | 484 586.00 | 231 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 961.00 | 422 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 514.00 | 142 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 468.00 | 245 468.00 | ||
VW T.V.A. | 40 495.00 | 40 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 748.00 | 23 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 137.00 | 70 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 205.00 | 705 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 431.00 | 2 138 248.00 | 231 183.00 | |