TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE |
| Siren | 421164641 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4176 |
| Numéro de Gestion | 1998B00729 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 649.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 588.00 | 65 588.00 | ||
AN Terrains | 54 500.00 | 32 035.00 | 22 466.00 | |
AP Constructions | 226 581.00 | 103 257.00 | 123 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 638.00 | 875 780.00 | 95 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 465.00 | 274 224.00 | 128 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 847 359.00 | 1 362 532.00 | 484 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 231.00 | 263 231.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 149 778.00 | 149 778.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | 26.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 750 941.00 | 389.00 | 750 552.00 | |
BZ Autres créances | 179 363.00 | 179 363.00 | ||
CF Disponibilités | 1 375 243.00 | 1 375 243.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 169.00 | 56 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 774 751.00 | 389.00 | 2 774 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 110.00 | 1 362 921.00 | 3 259 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 221.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 422.00 | |||
DG Autres réserves | 950 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 994.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 712 532.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 336.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 997.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 388.00 | |||
EA Autres dettes | 69 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 531 657.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 953 217.00 | 5 953 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 217.00 | 5 953 217.00 | ||
FM Production stockée | 79 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 507.00 | |||
FQ Autres produits | 8 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 326.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 207.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 352.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 627 294.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 324.00 | |||
FY Salaires et traitements | 931 954.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 772.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 435.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389.00 | |||
GE Autres charges | 12 958.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 289 982.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 165.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 165.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 767 180.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 326.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 333.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 994.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 148.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 189.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 511.00 | 43 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 686.00 | 43 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 847 359.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 387.00 | 4 850.00 | 77 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 710.00 | 112 585.00 | 1 285 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 097.00 | 117 435.00 | 1 362 532.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 389.00 | 6 318.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318.00 | 389.00 | 6 318.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 318.00 | 389.00 | 6 318.00 | 15 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 389.00 | 6 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 750 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | |||
VB T. V. A. | 45 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 212.00 | 986 498.00 | 38 713.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 336.00 | 40 608.00 | 50 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 997.00 | 783 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 996.00 | 128 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 707.00 | 85 707.00 | ||
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 526.00 | 226 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 784.00 | 138 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 151.00 | 69 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 657.00 | 1 480 929.00 | 50 727.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 352.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | |||