FINESTRA
Dépôt
| Dénomination | FINESTRA |
| Siren | 421169855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2767 |
| Numéro de Gestion | 2009B00544 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222.00 | 15 439.00 | 3 783.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 408.00 | 72 603.00 | 17 805.00 | 25 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | 3 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 353 507.00 | 88 043.00 | 265 464.00 | 275 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 900.00 | 63 900.00 | 67 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 861.00 | 7 228.00 | 94 634.00 | 79 501.00 |
BZ Autres créances | 86 947.00 | 7 631.00 | 79 316.00 | 92 287.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | 12 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | 5 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 211.00 | 14 859.00 | 255 352.00 | 244 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 718.00 | 102 901.00 | 520 817.00 | 520 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 101 825.00 | 70 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | 30 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 656.00 | 142 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 169.00 | 98 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 820.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 106 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 59 882.00 | ||
EA Autres dettes | 105 028.00 | 104 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 160.00 | 377 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 817.00 | 520 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 966.00 | 330 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 305 795.00 | 1 305 795.00 | 1 162 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 795.00 | 1 305 795.00 | 1 162 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 743.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 098.00 | 2 215.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 2 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 704.00 | 1 166 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 314.00 | 571 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 162.00 | 17 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 256.00 | 242 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 7 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 851.00 | 209 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 955.00 | 56 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 668.00 | 12 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738.00 | |||
GE Autres charges | 502.00 | 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 993.00 | 1 119 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 711.00 | 46 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 253.00 | 1 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 253.00 | 1 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 253.00 | -1 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 457.00 | 44 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 8 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 8 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 13 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 7 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 21 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | -12 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 060.00 | 1 174 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 929.00 | 1 143 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 131.00 | 30 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 402.00 | 2 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 278.00 | 2 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 375.00 | 12 668.00 | 88 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 375.00 | 12 668.00 | 88 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 228.00 | 7 228.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 859.00 | 14 859.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 859.00 | 14 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 94 074.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 9 432.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 921.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 395.00 | 197 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 551.00 | 30 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 9 424.00 | 22 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 141 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | ||
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 028.00 | 105 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 160.00 | 328 966.00 | 22 864.00 | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | |||
