GT LOGISTICS.03
Dépôt
| Dénomination | GT LOGISTICS.03 |
| Siren | 421192089 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19533 |
| Numéro de Gestion | 2006B00479 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 BASSENS |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 6 675.00 | 9 910.00 | 8 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 068.00 | 1 025 592.00 | 2 882 477.00 | 183 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 261.00 | 360 415.00 | 792 845.00 | 536 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 854 817.00 | 854 817.00 | 45 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 961 679.00 | 1 392 682.00 | 4 568 996.00 | 789 344.00 |
BT Marchandises | 49 666.00 | 49 666.00 | 56 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 616.00 | 2 556 616.00 | 2 941 828.00 | |
BZ Autres créances | 494 457.00 | 494 457.00 | 3 635 323.00 | |
CF Disponibilités | 12.00 | 12.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 510 277.00 | 510 277.00 | 103 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 611 028.00 | 3 611 028.00 | 6 737 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 707.00 | 1 392 682.00 | 8 180 025.00 | 7 526 686.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996 377.00 | 2 313 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 965.00 | 682 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 407 113.00 | 3 037 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 260.00 | 440 214.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 483.00 | 92 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 743.00 | 532 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 349.00 | 40 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 044.00 | 21 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 426.00 | 1 374 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 961.00 | 1 175 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465.00 | 815 725.00 | ||
EA Autres dettes | 285 465.00 | 153 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 459.00 | 376 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 403 169.00 | 3 957 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 025.00 | 7 526 686.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 412 989.00 | 412 989.00 | 420 251.00 | |
FG Production vendue services | 10 834 262.00 | 10 834 262.00 | 8 173 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 250.00 | 11 247 250.00 | 8 593 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 604.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 172.00 | 23 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 026.00 | 8 616 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 749.00 | 482 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | 67 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 232.00 | 59 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449.00 | -50 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 313 830.00 | 4 757 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 570.00 | 134 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 698 858.00 | 2 294 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 549.00 | 807 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 762 370.00 | 246 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 717.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 006.00 | 132 362.00 | ||
GE Autres charges | 1 056.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 552 169.00 | 8 954 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 049 143.00 | -338 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 423.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 814.00 | 1 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 814.00 | 1 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 814.00 | 33 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 056 956.00 | -304 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568.00 | 351 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 883.00 | 1 433 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 451.00 | 1 975 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 139.00 | 70 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563.00 | 231 737.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 007.00 | 395 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 709.00 | 698 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 742.00 | 1 277 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 313.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 250.00 | 148 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 477.00 | 10 627 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 442.00 | 9 944 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 965.00 | 682 883.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 425.00 | 5 405.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 448.00 | 3 740 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | 812 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 745.00 | 4 558 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 652.00 | 5 075 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | 854 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 202.00 | 5 961 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 4 214.00 | 6 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 940.00 | 758 156.00 | 80 089.00 | 1 386 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 402.00 | 762 370.00 | 80 089.00 | 1 392 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 131.00 | 260 483.00 | 92 131.00 | 260 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 345.00 | 353 013.00 | 515 615.00 | 369 743.00 |
6T Sur comptes clients | 23 717.00 | 23 717.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 717.00 | 23 717.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 556 062.00 | 353 013.00 | 539 332.00 | 369 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 006.00 | 151 449.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 007.00 | 387 883.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 854 817.00 | 854 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 556 616.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | |||
VB T. V. A. | 265 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 510 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 167.00 | 3 661 350.00 | 854 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 349.00 | 851 349.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 426.00 | 1 374 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 341.00 | 294 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 434.00 | 285 434.00 | ||
VW T.V.A. | 425 821.00 | 425 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365.00 | 34 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 465.00 | 499 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 858 953.00 | 858 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 465.00 | 285 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 465 459.00 | 465 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 169.00 | 5 375 078.00 | 28 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 062.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292.00 | |||