KBC BAIL FRANCE II
Dépôt
| Dénomination | KBC BAIL FRANCE II |
| Siren | 421204777 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/008608 |
| Numéro de Gestion | 2014B01199 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610 443.00 | 14 982 722.00 | 4 627 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 610 443.00 | 14 982 722.00 | 4 627 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 520.00 | 102 436.00 | 20 084.00 | |
BZ Autres créances | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
CF Disponibilités | 1 941 444.00 | 1 941 444.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 069 570.00 | 102 436.00 | 1 967 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 680 013.00 | 15 085 158.00 | 6 594 854.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 830.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 654.00 | |||
DG Autres réserves | 523 868.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 959.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 054 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 691.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 409.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 540 542.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 640.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 243 225.00 | 2 243 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 225.00 | 2 243 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 797.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 153 793.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 862 828.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 918.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 107.00 | |||
GN Différences positives de change | 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 116.00 | |||
GS Différences négatives de change | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 813.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 574.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 533.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 671.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 712.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 008 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 008 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 455.00 | 19 610 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 398 455.00 | 19 610 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518 349.00 | 1 862 828.00 | 5 398 455.00 | 14 982 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518 349.00 | 1 862 828.00 | 5 398 455.00 | 14 982 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 108 233.00 | 5 797.00 | 102 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 233.00 | 5 797.00 | 102 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 233.00 | 5 797.00 | 102 436.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 797.00 | |||