LE SALOIR DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | LE SALOIR DU PERIGORD |
| Siren | 421215153 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 331 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24360 Piegut Pluviers |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AN Terrains | 327 903.00 | 162 550.00 | 165 353.00 | 178 989.00 |
AP Constructions | 2 720 751.00 | 1 795 086.00 | 925 665.00 | 425 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 661.00 | 3 611 052.00 | 830 609.00 | 884 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 118.00 | 476 076.00 | 83 041.00 | 80 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 538.00 | |||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 056 211.00 | 6 044 765.00 | 2 011 447.00 | 1 986 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479 496.00 | 3 479 496.00 | 3 130 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 354.00 | 4 350.00 | 1 267 004.00 | 1 251 571.00 |
BZ Autres créances | 145 445.00 | 145 445.00 | 126 473.00 | |
CF Disponibilités | 1 154.00 | 1 154.00 | 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | 22 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 914 843.00 | 4 350.00 | 4 910 493.00 | 4 531 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 055.00 | 6 049 115.00 | 6 921 940.00 | 6 518 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 001.00 | 741 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 748 644.00 | 748 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 815.00 | 1 053 530.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 015.00 | 33 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 316.00 | 208 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 444 790.00 | 3 291 720.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 268 138.00 | 225 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 138.00 | 225 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | 19 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 811.00 | 768 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 002.00 | 546 878.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 101 288.00 | ||
EA Autres dettes | 1 727 573.00 | 1 564 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 209 012.00 | 3 001 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 940.00 | 6 518 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 924 715.00 | 40 012.00 | 12 964 727.00 | 12 528 313.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960 715.00 | 40 012.00 | 13 000 727.00 | 12 564 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 942.00 | 1 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 994.00 | 11 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 025 664.00 | 12 576 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 912 911.00 | 7 529 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 022.00 | -206 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 446 777.00 | 1 378 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 522.00 | 171 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 001.00 | 1 188 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 230.00 | 415 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 105.00 | 376 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555.00 | 3 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 931.00 | 23 011.00 | ||
GE Autres charges | 2 015.00 | 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 181 025.00 | 10 879 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 844 639.00 | 1 696 964.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 333.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 333.00 | 70.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 579.00 | 22 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 579.00 | 22 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 246.00 | -22 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 818 393.00 | 1 674 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 371.00 | 74 048.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 912.00 | 77 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 224.00 | 15 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 507.00 | 167 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 3 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 871.00 | 29 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 378.00 | 33 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 130.00 | 133 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 560.00 | 165 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 563 148.00 | 588 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 129 504.00 | 12 743 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 689.00 | 11 690 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 815.00 | 1 053 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 414.00 | 409 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 192.00 | 409 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 8 049 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 906.00 | 8 056 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 621.00 | 384 105.00 | 23 961.00 | 6 044 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 621.00 | 384 105.00 | 23 961.00 | 6 044 765.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208 570.00 | 21 970.00 | 27 224.00 | 203 316.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 306.00 | 42 832.00 | 268 138.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 555.00 | 843.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 555.00 | 843.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 514.00 | 65 357.00 | 28 067.00 | 475 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 486.00 | 843.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 871.00 | 27 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 266 764.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | |||
VB T. V. A. | 57 479.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 441.00 | 1 434 193.00 | 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 946.00 | 23 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 811.00 | 992 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 753.00 | 242 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 537.00 | 198 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 553 930.00 | 1 553 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 643.00 | 173 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 012.00 | 3 209 012.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||