G2AM
Dépôt
| Dénomination | G2AM |
| Siren | 421243718 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60393 |
| Numéro de Gestion | 1998B18606 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | 2 712.00 | |
AN Terrains | 4 635 198.00 | 4 635 198.00 | 2 578 794.00 | |
AP Constructions | 11 494 005.00 | 2 117 076.00 | 9 376 928.00 | 478 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 24 005.00 | 1 138 381.00 | 142 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 979.00 | 314 979.00 | 716 179.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 087.00 | 524 087.00 | 524 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 417.00 | 63 417.00 | 9 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 197 960.00 | 2 141 081.00 | 16 056 878.00 | 4 452 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 344.00 | 802 107.00 | 575 236.00 | 178 083.00 |
BZ Autres créances | 64 748 577.00 | 269 068.00 | 64 479 509.00 | 62 490 985.00 |
CF Disponibilités | 3 835 724.00 | 3 835 724.00 | 8 356 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 961 646.00 | 1 071 176.00 | 68 890 470.00 | 71 026 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 159 606.00 | 3 212 257.00 | 84 947 349.00 | 75 478 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 261 742.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 535 618.00 | 47 562 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 982.00 | -1 027 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 523 439.00 | 46 884 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 452 027.00 | 481 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 452 027.00 | 481 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 365 225.00 | 23 832 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 852.00 | 3 974 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 245.00 | 247 580.00 | ||
EA Autres dettes | 119 499.00 | 57 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 971 883.00 | 28 112 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 947 349.00 | 75 478 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 257.00 | 4 280 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 922 193.00 | 922 193.00 | 395 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 193.00 | 922 193.00 | 395 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 436.00 | 3 838 563.00 | ||
FQ Autres produits | 117 225.00 | 126 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 855.00 | 4 359 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 834 938.00 | 1 439 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 076.00 | 135 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 312.00 | 253 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 964.00 | 103 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 016.00 | 121 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 706.00 | 2 151.00 | ||
GE Autres charges | 226 207.00 | 4 075 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 065 224.00 | 6 131 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 966 368.00 | -1 771 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 820 045.00 | 945 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 820 045.00 | 945 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 422 269.00 | 362 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 269.00 | 362 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 397 776.00 | 582 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 568 592.00 | -1 189 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 305.00 | 105 373.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 769.00 | 312 594.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 074.00 | 417 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | 89 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 346.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 048.00 | 166 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 030.00 | 255 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265 044.00 | 162 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 434.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 975.00 | 5 723 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 958.00 | 6 750 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 982.00 | -1 027 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 1 174.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012 477.00 | 13 257 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 391.00 | 58 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548 581.00 | 13 317 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 200.00 | 2 262 577.00 | 17 606 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | 587 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 200.00 | 2 266 880.00 | 18 197 960.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 296.00 | 423 016.00 | 1 378 231.00 | 2 141 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 296.00 | 423 016.00 | 1 378 231.00 | 2 141 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 748.00 | 137 048.00 | 166 769.00 | 452 027.00 |
6T Sur comptes clients | 850 837.00 | 10 706.00 | 59 436.00 | 802 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | 269 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 906.00 | 10 706.00 | 59 436.00 | 1 071 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 654.00 | 147 754.00 | 226 205.00 | 1 523 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 706.00 | 59 436.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 137 048.00 | 166 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 417.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 959 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 417 972.00 | |||
VB T. V. A. | 1 187 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 238 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 189 340.00 | 1 927 597.00 | 64 261 742.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741 060.00 | 452 660.00 | 1 926 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 573.00 | 253 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 852.00 | 5 453 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755.00 | 55 755.00 | ||
VW T.V.A. | 212 874.00 | 212 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 111 651.00 | 24 111 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 499.00 | 119 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 971 883.00 | 6 318 257.00 | 2 180 156.00 | 29 473 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -258 939.00 | |||