SOFIGREG
Dépôt
| Dénomination | SOFIGREG |
| Siren | 421257445 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2632 |
| Numéro de Gestion | 1998B50125 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 012.00 | 98.00 | 159.00 |
AN Terrains | 63 520.00 | 7 833.00 | 55 686.00 | 55 686.00 |
AP Constructions | 1 722 515.00 | 456 790.00 | 1 265 725.00 | 1 317 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100.00 | 148 601.00 | 12 499.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 467.00 | 20 134.00 | 51 333.00 | 16 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | 961.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 907 955.00 | 350 000.00 | 20 557 955.00 | 3 475 446.00 |
BF Prêts | 819 488.00 | 819 488.00 | 813 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 749 113.00 | 985 371.00 | 22 763 743.00 | 5 713 913.00 |
BN En cours de production de biens | 151 495.00 | 51 495.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 4 776.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | 85 815.00 | |
BZ Autres créances | 6 698 323.00 | 6 698 323.00 | 23 963 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 275 118.00 | 20 275 118.00 | 19 748 525.00 | |
CF Disponibilités | 204 652.00 | 204 652.00 | 416 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | 4 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 375 219.00 | 51 495.00 | 27 323 724.00 | 44 324 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 124 333.00 | 1 036 866.00 | 50 087 467.00 | 50 038 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 313 105.00 | 15 313 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578.00 | 325 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 102 200.00 | 1 102 096.00 | ||
DG Autres réserves | 20 336 813.00 | 20 334 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 085.00 | 2 071.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 432.00 | 50 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 103 043.00 | 37 128 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863 181.00 | 12 119 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 663.00 | 553 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 74 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 910.00 | 141 045.00 | ||
EA Autres dettes | 7 065.00 | 21 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 984 424.00 | 12 910 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 087 467.00 | 50 038 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 776.00 | 4 776.00 | 5 000.00 | |
FG Production vendue services | 325 973.00 | 325 973.00 | 348 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 749.00 | 330 749.00 | 353 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 211.00 | 99 408.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 451 961.00 | 452 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 776.00 | 5 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 318.00 | 190 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 387.00 | 46 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 095.00 | 296 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 807.00 | 124 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 556.00 | 104 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 929 939.00 | 904 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 979.00 | -452 380.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 118 287.00 | 98 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 995.00 | 16 107.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 343.00 | 7 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380 255.00 | 572 262.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 517 592.00 | 596 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 283.00 | 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 283.00 | 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 310.00 | 595 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -507 956.00 | 45 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 3 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535 476.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 441.00 | 4 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 690.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 50 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106 690.00 | 51 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 751.00 | -46 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -3 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 995.00 | 1 053 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 080.00 | 1 051 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 085.00 | 2 071.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 253.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 729.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 727 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 749 113.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 286.00 | 2 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 090.00 | 109 269.00 | 633 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 815.00 | 109 556.00 | 635 371.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 102 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 432.00 | 52 000.00 | 102 432.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 51 495.00 | 51 495.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 790.00 | 350 000.00 | 118 295.00 | 401 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 222.00 | 402 000.00 | 118 295.00 | 503 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 295.00 | |||
UG ‐ Financières | 350 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 819 488.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 365.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | |||
VB T. V. A. | 39 953.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 439 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563 441.00 | 6 743 954.00 | 819 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863 181.00 | 11 825 918.00 | 37 263.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 845.00 | 32 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 910.00 | 113 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 936 818.00 | 936 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 424.00 | 12 947 161.00 | 37 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 288.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||