TERbis
Dépôt
| Dénomination | TERbis |
| Siren | 421298050 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3651 |
| Numéro de Gestion | 1998B00747 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01270 Coligny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | 1 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 932.00 | 57 214.00 | 49 719.00 | 160 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 577.00 | 23 866.00 | 21 711.00 | 20 989.00 |
AX Avances et acomptes | 397 604.00 | 397 604.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 700.00 | 6 700.00 | 42 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | 222.00 | |
BF Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | 51 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 611 536.00 | 83 290.00 | 528 245.00 | 277 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | 1 893.00 | 3 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 010.00 | 23 776.00 | 923 235.00 | 348 346.00 |
BZ Autres créances | 290 034.00 | 241 964.00 | 48 071.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 1 054 500.00 | 1 054 500.00 | 991 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 115.00 | 29 115.00 | 27 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 139.00 | 265 739.00 | 2 400 400.00 | 2 588 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 674.00 | 349 030.00 | 2 928 645.00 | 2 865 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 122.00 | 643 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 312.00 | 64 312.00 | ||
DG Autres réserves | 618 002.00 | 305 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 941.00 | 312 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 377.00 | 1 325 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 948.00 | 146 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 800.00 | 148 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 748.00 | 295 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 935.00 | 375 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 984.00 | 473 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | |||
EA Autres dettes | 120 117.00 | 142 169.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 240 519.00 | 1 244 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 645.00 | 2 865 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 439.00 | 411 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 050.00 | 2 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 699.00 | 413 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 844.00 | 550 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | 59 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 804.00 | 611 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 178.00 | 2 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 336.00 | 78 166.00 | 45 422.00 | 81 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 369.00 | 79 344.00 | 45 422.00 | 83 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 221 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 189.00 | 73 441.00 | 221 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 295 189.00 | 73 441.00 | 221 748.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 768.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 033.00 | 1 293 274.00 | 368 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 069.00 | 74 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 935.00 | 488 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 546.00 | 317 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 519.00 | 1 234 396.00 | 6 123.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | |||
230 Autres produits | 507 813.00 | 114 076.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 559 617.00 | 2 239 845.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542 509.00 | 329 808.00 | ||
242 Autres charges externes. | 1 222 933.00 | 895 813.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 386.00 | 14 087.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 370 806.00 | 309 846.00 | ||
252 Charges sociales | 154 365.00 | 120 183.00 | ||
262 Autres charges | 81 094.00 | 8 554.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 680 564.00 | 624 813.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 113 610.00 | 389 411.00 | ||
280 Produits financiers | 41 698.00 | 40 624.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 24 873.00 | 34 448.00 | ||
294 Charges financières | 7 830.00 | 3 594.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 34 766.00 | 9 035.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | -3 356.00 | 139 057.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 140 941.00 | 312 796.00 | ||