VALENCIENNES FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | VALENCIENNES FUNERAIRE |
| Siren | 421300856 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1206 |
| Numéro de Gestion | 1998B50182 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59267 Proville |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 648.00 | 33.00 | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 275.00 | 64 363.00 | 8 912.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | 2 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 500.00 | 78 207.00 | 11 292.00 | 13 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 436.00 | 77 436.00 | 145 811.00 | |
BT Marchandises | 20 438.00 | 20 438.00 | 20 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 759.00 | 74 146.00 | 353 613.00 | 526 384.00 |
BZ Autres créances | 787 484.00 | 787 484.00 | 288 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 042.00 | |||
CF Disponibilités | 21 855.00 | 21 855.00 | 73 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 061.00 | 74 146.00 | 1 261 915.00 | 1 125 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 560.00 | 152 353.00 | 1 273 207.00 | 1 139 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 49 402.00 | 200 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | 99 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 256.00 | 307 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 537.00 | 103 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 051.00 | 368 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 117 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 092.00 | 111 057.00 | ||
EA Autres dettes | 352 014.00 | 130 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 199 951.00 | 831 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 207.00 | 1 139 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 951.00 | 831 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 138 490.00 | 138 490.00 | 157 342.00 | |
FG Production vendue services | 505 448.00 | 505 448.00 | 613 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 938.00 | 643 938.00 | 770 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 461.00 | 3 333.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 492.00 | 774 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 572.00 | 46 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -182.00 | 12 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 695.00 | 255 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 375.00 | -69 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 701.00 | 175 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 6 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 511.00 | 132 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 135.00 | 46 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 709.00 | 1 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 562.00 | 23 833.00 | ||
GE Autres charges | 30 578.00 | 13 873.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 639.00 | 644 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 853.00 | 129 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204.00 | 1 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | 1 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204.00 | 1 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 057.00 | 131 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 10 079.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 10 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 4 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 4 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 5 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 37 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 463.00 | 785 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 994.00 | 686 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | 99 260.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 097.00 | 12 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 339.00 | 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 2 709.00 | 66 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 498.00 | 2 709.00 | 78 207.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 045.00 | 15 562.00 | 15 461.00 | 74 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 045.00 | 15 562.00 | 15 461.00 | 74 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 045.00 | 15 562.00 | 15 461.00 | 74 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 562.00 | 15 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 332 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 28 449.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 679.00 | 1 121 332.00 | 97 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 53 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | ||
VW T.V.A. | 52 282.00 | 52 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 537.00 | 392 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 014.00 | 352 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 901.00 | 886 901.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 119 399.00 | 87 480.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 416.00 | 40 796.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 3 389.00 | ||
ST Autres comptes | 26 225.00 | 43 610.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 701.00 | 175 276.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 3 336.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 3 223.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 6 559.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 148 847.00 | 148 992.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 869.00 | 89 096.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||