S.I.I. TRANSACTION
Dépôt
| Dénomination | S.I.I. TRANSACTION |
| Siren | 421308214 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15441 |
| Numéro de Gestion | 1998B01495 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59130 LAMBERSART |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 053.00 | 12 053.00 | 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 300.00 | 191 797.00 | 12 503.00 | 16 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | 362.00 | 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 218 127.00 | 203 850.00 | 14 277.00 | 17 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | 1 326.00 | 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 604.00 | 135 073.00 | 1 622 531.00 | 1 679 624.00 |
BZ Autres créances | 2 740 223.00 | 2 740 223.00 | 2 416 840.00 | |
CF Disponibilités | 298 013.00 | 298 013.00 | 514 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 729.00 | 71 729.00 | 17 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 868 895.00 | 135 073.00 | 4 733 822.00 | 4 628 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 022.00 | 338 922.00 | 4 748 100.00 | 4 646 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 104.00 | 397 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 710.00 | 39 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 831.00 | 16 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 479.00 | 898 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 168 137.00 | 1 351 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 118.00 | 930 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 658.00 | 2 362 699.00 | ||
EA Autres dettes | 980.00 | 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 579 963.00 | 3 294 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 100.00 | 4 646 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 963.00 | 3 294 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 486 557.00 | 6 486 557.00 | 6 979 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 557.00 | 6 486 557.00 | 6 979 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 887.00 | 33 861.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 500 070.00 | 7 013 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 886.00 | 1 564 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 536.00 | 145 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 521 107.00 | 2 644 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 117 325.00 | 1 178 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 949.00 | 14 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 200.00 | 36 800.00 | ||
GE Autres charges | 112 605.00 | 119 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 453 607.00 | 5 703 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 046 462.00 | 1 310 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 010.00 | 26 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 010.00 | 26 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 351.00 | 1 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 351.00 | 1 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 659.00 | 25 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 074 122.00 | 1 335 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 351 643.00 | 436 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 080.00 | 7 040 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 601.00 | 6 141 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 479.00 | 898 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 190.00 | 5 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 340.00 | 5 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 127.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 278.00 | 12 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 125.00 | 8 672.00 | 191 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 900.00 | 8 949.00 | 203 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 135 909.00 | 4 200.00 | 5 036.00 | 135 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 909.00 | 4 200.00 | 5 036.00 | 135 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 909.00 | 4 200.00 | 5 036.00 | 135 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 200.00 | 5 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 600 942.00 | |||
VB T. V. A. | 179 205.00 | |||
VP Divers | 5 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 555 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 969.00 | 4 412 895.00 | 158 074.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 118.00 | 958 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 869 861.00 | 869 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 550.00 | 825 550.00 | ||
VW T.V.A. | 567 483.00 | 567 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 764.00 | 32 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 893.00 | 324 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 963.00 | 3 579 963.00 | ||