SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 421340043 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4847 |
| Numéro de Gestion | 2000B00923 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 226 225.00 | 226 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 563.00 | 120 336.00 | 4 227.00 | 6 628.00 |
AN Terrains | 51 643.00 | 51 643.00 | 51 643.00 | |
AP Constructions | 1 195 294.00 | 1 100 571.00 | 94 723.00 | 197 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 317.00 | 1 850 653.00 | 502 664.00 | 387 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 503.00 | 957 659.00 | 663 844.00 | 782 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 912.00 | 7 912.00 | 3 114.00 | |
CU Autres participations | 97 181.00 | 122.00 | 97 059.00 | 97 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | 2 350.00 | 3 350.00 | |
BF Prêts | 2 578.00 | 2 578.00 | 2 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | 35 457.00 | 35 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 718 022.00 | 4 255 565.00 | 1 462 457.00 | 1 568 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 677.00 | 69 695.00 | 452 982.00 | 744 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 255.00 | 9 255.00 | 13 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 833 128.00 | 173 483.00 | 17 659 645.00 | 22 548 932.00 |
BZ Autres créances | 11 716 739.00 | 4 234.00 | 11 712 504.00 | 9 480 045.00 |
CF Disponibilités | 2 753 785.00 | 2 753 785.00 | 1 553 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 332.00 | 250 332.00 | 361 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 085 915.00 | 247 413.00 | 32 838 503.00 | 34 702 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 803 937.00 | 4 502 978.00 | 34 300 960.00 | 36 270 656.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 320.00 | 34 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 556.00 | 118 556.00 | ||
DG Autres réserves | 491 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 635.00 | 1 025 593.00 | ||
DK Provisions réglementées | 141 814.00 | 204 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 918 887.00 | 3 060 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 767 817.00 | 1 513 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 813 791.00 | 798 442.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 581 608.00 | 2 311 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 281.00 | 1 863 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 053.00 | 33 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712 197.00 | 1 516 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432 071.00 | 13 653 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513 125.00 | 8 822 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 039.00 | 20 180.00 | ||
EA Autres dettes | 2 639 362.00 | 3 577 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431 338.00 | 1 410 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 800 465.00 | 30 898 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 300 960.00 | 36 270 656.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 57 236 554.00 | 57 236 554.00 | 61 695 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 236 554.00 | 57 236 554.00 | 61 695 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 788 312.00 | 1 219 648.00 | ||
FQ Autres produits | 882 008.00 | 139 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 906 874.00 | 63 054 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -154 284.00 | -33 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 312 706.00 | 114 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 323 936.00 | 38 917 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870 184.00 | 1 052 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 669 114.00 | 12 969 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 226 419.00 | 5 253 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443 411.00 | 432 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 865.00 | 98 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 279 989.00 | 461 926.00 | ||
GE Autres charges | 724 656.00 | 3 533 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 725 995.00 | 62 799 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 879.00 | 254 639.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 950.00 | 205 165.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 242 365.00 | 115 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 054.00 | 12 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 021.00 | 50 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 075.00 | 62 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 056.00 | 61 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 520.00 | 405 891.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 996.00 | 147 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 589.00 | 29 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 585.00 | 180 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 069.00 | 1 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882.00 | 11 078.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 163.00 | 40 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 114.00 | 53 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 529.00 | 126 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 645.00 | -5 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -492 000.00 | -487 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 284 483.00 | 63 501 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 845 848.00 | 62 476 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 635.00 | 1 025 593.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229 669.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 718 022.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 190.00 | 4 067.00 | 6 921.00 | 120 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 035.00 | 439 344.00 | 146 497.00 | 3 908 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 450.00 | 443 411.00 | 153 418.00 | 4 255 443.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 141 814.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 204 240.00 | 146 163.00 | 208 589.00 | 141 814.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 386 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 195 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311 590.00 | 279 989.00 | 1 009 970.00 | 1 581 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 084.00 | 21 388.00 | 69 696.00 | |
6T Sur comptes clients | 278 423.00 | 25 631.00 | 130 570.00 | 173 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 507.00 | 29 865.00 | 151 958.00 | 247 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 337.00 | 456 017.00 | 1 370 517.00 | 1 970 837.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
UP Prêts | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | 35 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 833 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313 189.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 170 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 250 332.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 655 837.00 | 32 655 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432 071.00 | 13 432 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 140.00 | 1 782 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 809.00 | 1 202 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 460 517.00 | 2 460 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 845.00 | 178 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 431 338.00 | 2 431 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 800 465.00 | 30 800 465.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | |||