E.N.M.
Dépôt
| Dénomination | E.N.M. |
| Siren | 421354408 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/002867 |
| Numéro de Gestion | 1999B00029 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 670.00 | 370.00 | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 381.00 | 44 919.00 | 23 462.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | 14 003.00 | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 804.00 | 48 969.00 | 37 835.00 | 25 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 302.00 | 13 302.00 | 13 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 84 509.00 | 84 509.00 | 94 525.00 | |
BZ Autres créances | 27 046.00 | 27 046.00 | 29 150.00 | |
CF Disponibilités | 122 600.00 | 122 600.00 | 68 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | 8 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 715.00 | 254 715.00 | 214 582.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | 32.00 | 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 552.00 | 48 969.00 | 292 583.00 | 240 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
DG Autres réserves | 37 178.00 | 18 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 151.00 | 18 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 449.00 | 58 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32.00 | 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 4 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | 10 064.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 586.00 | 108 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 49 987.00 | ||
EA Autres dettes | 7.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 214 439.00 | 181 499.00 | ||
ED (V) | 663.00 | 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 583.00 | 240 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 837.00 | 179 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 286.00 | |||
FG Production vendue services | 637 946.00 | 482 255.00 | 1 120 201.00 | 1 083 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 946.00 | 482 255.00 | 1 120 201.00 | 1 083 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 429.00 | 2 213.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 632.00 | 1 085 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 923.00 | 27 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126.00 | -65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 988.00 | 704 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | 8 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 062.00 | 274 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 368.00 | 51 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 4 428.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 103 341.00 | 1 072 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 291.00 | 13 363.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 25.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 936.00 | 10 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 814.00 | 10 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32.00 | 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 303.00 | 975.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 884.00 | 6 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 219.00 | 8 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 406.00 | 2 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 886.00 | 15 833.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 4 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 3 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 511.00 | 1 100 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 360.00 | 1 081 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 151.00 | 18 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 831.00 | 24 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | 20 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 298.00 | 20 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | 3 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 69 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775.00 | 86 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 667.00 | 391.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | 7 094.00 | 384.00 | 46 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 983.00 | 7 761.00 | 775.00 | 48 969.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 32.00 | 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 32.00 | 878.00 | |
UG ‐ Financières | 32.00 | 878.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 509.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | |||
VB T. V. A. | 12 138.00 | |||
VP Divers | 2 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 816.00 | 132 816.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 652.00 | 8 050.00 | 8 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 586.00 | 126 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 460.00 | 37 460.00 | ||
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 439.00 | 205 837.00 | 8 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | |||