LIQUORISTERIE DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LIQUORISTERIE DE PROVENCE |
| Siren | 421384348 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8681 |
| Numéro de Gestion | 1999B00017 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 927.00 | 54 022.00 | 42 905.00 | 118 131.00 |
AP Constructions | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 257.00 | 1 212.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 696.00 | 56.00 | 8 387.00 |
CU Autres participations | 305.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | 8 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 459.00 | 62 637.00 | 44 822.00 | 136 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 065.00 | 160 065.00 | 175 901.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 928.00 | 44 928.00 | 65 760.00 | |
BT Marchandises | 31 517.00 | 31 517.00 | 62 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | 14 280.00 | 14 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 437.00 | 58 146.00 | 111 290.00 | 381 114.00 |
BZ Autres créances | 162 454.00 | 162 454.00 | 35 273.00 | |
CF Disponibilités | 4 438.00 | 4 438.00 | 5 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | 26 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 602 846.00 | 58 146.00 | 544 700.00 | 766 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 305.00 | 120 783.00 | 589 522.00 | 903 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 363.00 | ||
DG Autres réserves | 34 232.00 | 6 905.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 360.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 162.00 | 40 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 178 321.00 | 188 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 906.00 | 159 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 761.00 | 114 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 769.00 | 358 749.00 | ||
EA Autres dettes | 86 405.00 | 82 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 411 201.00 | 715 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 522.00 | 903 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 167.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 896.00 | 129 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 341 192.00 | 341 192.00 | 444 780.00 | |
FD Production vendue biens | 436 563.00 | 86 863.00 | 523 426.00 | 768 232.00 |
FG Production vendue services | 8 269.00 | 402.00 | 8 671.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 024.00 | 87 265.00 | 873 289.00 | 1 215 339.00 |
FM Production stockée | -20 832.00 | -16 808.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360.00 | 5 067.00 | ||
FQ Autres produits | 224 051.00 | 237 037.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 868.00 | 1 440 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 393.00 | 338 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 810.00 | -2 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 189.00 | 186 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 836.00 | -5 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 726.00 | 412 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 048.00 | 245 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 027.00 | 152 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 117.00 | 53 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 597.00 | 8 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 960.00 | 6 350.00 | ||
GE Autres charges | 1 586.00 | 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 289.00 | 1 396 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 421.00 | 44 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 318.00 | 8 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 318.00 | 8 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 318.00 | -8 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 739.00 | 36 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 696.00 | 8 362.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 096.00 | 8 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 438.00 | 4 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 452.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 889.00 | 4 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 207.00 | 4 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 964.00 | 1 448 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 126.00 | 1 408 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 162.00 | 40 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 133.00 | 72.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 915.00 | 72.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 501.00 | 96 927.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 322.00 | 9 883.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 528.00 | 107 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 296.00 | 227.00 | 4 501.00 | 54 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 820.00 | 3 370.00 | 115 575.00 | 8 615.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 116.00 | 3 597.00 | 120 076.00 | 62 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 547.00 | 23 960.00 | 360.00 | 58 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 547.00 | 23 960.00 | 360.00 | 58 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 547.00 | 23 960.00 | 360.00 | 58 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 960.00 | 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 155.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | |||
VB T. V. A. | 24 445.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 267.00 | 498 267.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 260.00 | 105 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 010.00 | 13 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 761.00 | 73 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 881.00 | 42 881.00 | ||
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 129.00 | 37 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 187.00 | 238 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 347.00 | 562 347.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | |||