REGUS HOLDINGS
Dépôt
| Dénomination | REGUS HOLDINGS |
| Siren | 421391467 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2700 |
| Numéro de Gestion | 1998B19141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
CU Autres participations | 40 522 482.00 | 13 758 541.00 | 26 763 941.00 | 18 275 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 526 946.00 | 13 763 006.00 | 26 763 941.00 | 18 275 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
BZ Autres créances | 3 042 311.00 | 68 382.00 | 2 973 929.00 | 1 145 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 050 512.00 | 68 382.00 | 2 982 131.00 | 1 149 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 577 459.00 | 13 831 388.00 | 29 746 071.00 | 19 425 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 204 919.00 | 25 204 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 287 952.00 | -10 149 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 511.00 | -17 138 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | -389 088.00 | -2 048 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 039 644.00 | 15 268 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 039 644.00 | 15 268 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 218 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 15 124.00 | ||
EA Autres dettes | 7 995 808.00 | 5 972 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 095 514.00 | 6 205 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 746 071.00 | 19 425 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095 514.00 | 6 205 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 007.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 266.00 | |||
FQ Autres produits | 256.00 | 6 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256.00 | 189 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 220.00 | 587 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 26 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230.00 | |||
GE Autres charges | 9 062.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 419.00 | 628 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 163.00 | -439 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 871 605.00 | 544 235.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 900 000.00 | 18 969 329.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 771 606.00 | 19 513 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 860 337.00 | 36 900 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 991.00 | 239 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 067 341.00 | 37 139 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 704 265.00 | -17 626 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 555 101.00 | -18 065 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 808.00 | -926 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 771 862.00 | 19 703 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 112 351.00 | 36 842 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 511.00 | -17 138 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 913 176.00 | 609 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 917 640.00 | 609 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 522 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 526 946.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 039 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 268 230.00 | 22 033 414.00 | 15 262 000.00 | 22 039 644.00 |
06 aucun libellé | 21 638 000.00 | 13 758 541.00 | 21 638 000.00 | 13 758 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 638 000.00 | 13 826 923.00 | 21 638 000.00 | 13 826 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906 230.00 | 35 860 337.00 | 36 900 000.00 | 35 866 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 826 923.00 | 21 638 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 033 414.00 | 15 262 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
VP Divers | 3 042 311.00 | 3 042 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 512.00 | 3 050 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995 808.00 | 7 995 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 514.00 | 8 095 514.00 | ||