AEROLIMA
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA |
| Siren | 421395823 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14456 |
| Numéro de Gestion | 2013B00437 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 299.00 | 2 219.00 | |
AH Fonds commercial | 10 243 138.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 257.00 | 68 257.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 132.00 | 35 457.00 | 50 676.00 | 67 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 888.00 | 81 512.00 | 240 376.00 | 2 161.00 |
CU Autres participations | 18 399 845.00 | 18 399 845.00 | 8 156 707.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 944 417.00 | 944 417.00 | 895 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 200.00 | 126 200.00 | 126 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 949 257.00 | 117 268.00 | 19 831 990.00 | 19 491 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 190.00 | 2 985 190.00 | 369 780.00 | |
BZ Autres créances | 558 705.00 | 558 705.00 | 650 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 387 826.00 | 387 826.00 | 170 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 330.00 | 48 330.00 | 16 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 980 101.00 | 3 980 101.00 | 1 206 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 929 358.00 | 117 268.00 | 23 812 090.00 | 20 698 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 291 080.00 | 4 291 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866 920.00 | 8 866 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 108.00 | 73 314.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 203.00 | 188 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 956.00 | 391 632.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 021.00 | 55 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 839 375.00 | 13 866 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 895.00 | 4 746 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 024.00 | 1 701 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 585.00 | 176 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 023.00 | 207 580.00 | ||
EA Autres dettes | 2 282 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 972 715.00 | 6 831 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 812 090.00 | 20 698 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 137.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 109 997.00 | 2 109 997.00 | 776 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 997.00 | 2 109 997.00 | 776 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 439.00 | 811.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 111 444.00 | 777 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 640 878.00 | 392 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 814.00 | 22 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 757.00 | 240 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 318.00 | 94 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 428.00 | 59 608.00 | ||
GE Autres charges | 96 069.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 166 997.00 | 809 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 553.00 | -31 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 162.00 | 20 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 162.00 | 21 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 786.00 | 136 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 786.00 | 136 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 624.00 | -115 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 178.00 | -147 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 468.00 | 355 027.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 468.00 | 355 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 065.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 277.00 | 101 412.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 539.00 | 13 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 881.00 | 115 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 413.00 | 239 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 634.00 | -298 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 074.00 | 1 153 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 031.00 | 762 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 956.00 | 391 632.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 515.00 | 20 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 243 138.00 | 70 774.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 841.00 | 273 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178 457.00 | 128 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630 436.00 | 472 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 094.00 | 11 036.00 | 408 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 9 227 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 094.00 | 91 036.00 | 19 949 257.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 692.00 | 44 130.00 | 65 853.00 | 116 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 692.00 | 44 429.00 | 65 853.00 | 117 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 021.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 481.00 | 13 539.00 | 69 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 481.00 | 13 539.00 | 69 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 539.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 944 417.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 126 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 985 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 493 130.00 | |||
VB T. V. A. | 42 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 842.00 | 3 592 225.00 | 1 070 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386 242.00 | 688 663.00 | 3 697 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 551.00 | 1 942 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 585.00 | 210 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 299.00 | 152 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 325.00 | 205 325.00 | ||
VW T.V.A. | 147 875.00 | 147 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 524.00 | 24 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 620 473.00 | 620 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 188.00 | 2 282 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 972 715.00 | 6 275 137.00 | 3 697 578.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 852.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 780.00 | |||
YT Sous‐traitance | 910.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 893.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 714.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 139.00 | |||
ST Autres comptes | 237 223.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 878.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 350.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 464.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 814.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 407 915.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 634.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||