BOREALIS CHIMIE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS CHIMIE |
| Siren | 421454406 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45670 |
| Numéro de Gestion | 1999B00231 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978 190.00 | 4 381 611.00 | 596 579.00 | 979 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 6 883.00 | ||
AN Terrains | 5 229 920.00 | 4 976 903.00 | 253 017.00 | 187 275.00 |
AP Constructions | 57 739 365.00 | 38 265 306.00 | 19 474 059.00 | 16 633 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 169 607.00 | 394 784 417.00 | 152 385 189.00 | 242 838 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 293.00 | 2 848 729.00 | 647 565.00 | 527 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 148 769.00 | 37 148 769.00 | 41 231 921.00 | |
CU Autres participations | 3 081 691.00 | 1 793 818.00 | 1 287 873.00 | 2 180 041.00 |
BF Prêts | 4 161 254.00 | 28 180.00 | 4 133 074.00 | 4 364 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 870.00 | 163 870.00 | 212 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 663 175 842.00 | 447 078 964.00 | 216 096 878.00 | 309 155 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 399 897.00 | 17 518 603.00 | 16 881 294.00 | 17 494 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 681 832.00 | 476 594.00 | 7 205 238.00 | 13 690 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 541.00 | 3 500 541.00 | 1 733 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 847 839.00 | 436 045.00 | 35 411 794.00 | 33 550 854.00 |
BZ Autres créances | 12 846 788.00 | 12 846 788.00 | 12 535 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 745 869.00 | 745 869.00 | 921 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 022 766.00 | 18 431 242.00 | 76 591 524.00 | 79 926 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 826.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 198 608.00 | 465 510 206.00 | 292 688 403.00 | 389 088 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000 000.00 | 220 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 034 212.00 | 3 034 212.00 | ||
DG Autres réserves | 28 577 570.00 | 28 577 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -143 276 206.00 | -117 904 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 276 569.00 | -25 371 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | -28 940 992.00 | 108 335 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 055 798.00 | 2 223 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 999 044.00 | 35 667 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 054 841.00 | 37 891 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 752 287.00 | 150 792 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 220.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642 788.00 | 47 945 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821 887.00 | 33 727 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466 350.00 | 820 391.00 | ||
EA Autres dettes | 25 891 240.00 | 9 410 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 265 574 553.00 | 242 861 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 688 403.00 | 389 088 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 275 766 098.00 | 4 179 950.00 | 279 946 049.00 | 350 352 555.00 |
FG Production vendue services | 2 266 857.00 | 5 688 199.00 | 7 955 057.00 | 23 335 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 032 956.00 | 9 868 150.00 | 287 901 105.00 | 373 688 523.00 |
FM Production stockée | -3 539 532.00 | -7 597 770.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 088 002.00 | 1 064 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 306 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 730 900.00 | 16 782 157.00 | ||
FQ Autres produits | 1 537.00 | 46 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 488 856.00 | 383 984 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 621 798.00 | 30 079 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 695 542.00 | 69 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 648 321.00 | 152 278 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 174.00 | -4 448 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 505 675.00 | 98 005 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 791.00 | 11 063 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 593 156.00 | 36 033 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 272 183.00 | 17 583 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 402 669.00 | 43 624 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 914.00 | 2 704 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 890 287.00 | 21 666 390.00 | ||
GE Autres charges | 4 031.00 | 11 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 696 543.00 | 408 671 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 207 687.00 | -24 687 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 794.00 | 62 080.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 116.00 | 165 688.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 092.00 | 1 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 002.00 | 228 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 892 168.00 | 5 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 952 685.00 | 3 335 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 058.00 | 162 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 880 911.00 | 3 504 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 701 909.00 | -3 275 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 909 596.00 | -27 962 800.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522 503.00 | 7.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 914 056.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446 179.00 | 13 528 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 457.00 | 595 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 265 362.00 | 4 802 838.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 961 333.00 | 5 701 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 943 152.00 | 11 099 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 496 973.00 | 2 428 549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 000.00 | -163 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 114 037.00 | 397 741 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 390 606.00 | 423 112 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 276 569.00 | -25 371 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416 670.00 | 6 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 275 608.00 | 26 426 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818 986.00 | 151 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 511 265.00 | 26 585 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 481.00 | 4 985 073.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918 240.00 | 650 783 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 986.00 | 7 406 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 920 707.00 | 663 175 842.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436 780.00 | 281 047.00 | 336 217.00 | 4 381 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 995 609.00 | 44 383 253.00 | 14 647 043.00 | 364 731 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 432 390.00 | 44 670 586.00 | 14 989 546.00 | 369 113 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 730 212.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 457 277.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 998 252.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 869 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 891 138.00 | 22 836 161.00 | 4 672 457.00 | 56 054 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 861 356.00 | 72 549 548.00 | 34 683.00 | 77 376 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 793 818.00 | |||
060 Stock marchandises | 408 600.00 | 126 800.00 | 28 180.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 761 054.00 | 2 164 497.00 | 930 354.00 | 17 995 197.00 |
6T Sur comptes clients | 428 131.00 | 7 914.00 | 436 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 112 660.00 | 75 614 127.00 | 1 097 327.00 | 97 629 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 003 798.00 | 98 450 288.00 | 5 769 784.00 | 153 684 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 898 202.00 | 3 717 612.00 | ||
UG ‐ Financières | 892 168.00 | 138 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 659 918.00 | 1 914 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 161 254.00 | 454 730.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 870.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 045.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 411 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | |||
VB T. V. A. | 6 785 481.00 | |||
VP Divers | 1 920 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 837 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 745 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 765 620.00 | 49 895 225.00 | 3 870 395.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 752 287.00 | 160 152 120.00 | 275 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 642 788.00 | 47 642 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399 186.00 | 6 399 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850 175.00 | 4 850 175.00 | ||
VW T.V.A. | 2 242 288.00 | 2 242 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 330 238.00 | 15 330 238.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466 350.00 | 2 466 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 872 884.00 | 24 872 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 356.00 | 1 018 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 574 553.00 | 264 974 385.00 | 275 316.00 | 324 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 014 837.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 791.00 | |||