GROUPE ELCIMAI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ELCIMAI |
| Siren | 421470063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4826 |
| Numéro de Gestion | 1999B00033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 359.00 | 29 359.00 | 1 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 400.00 | 33 089.00 | 153 311.00 | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 209.00 | 120 715.00 | 42 495.00 | 46 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
CU Autres participations | 16 871 521.00 | 16 871 521.00 | 12 133 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 205 143.00 | 205 143.00 | 112 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 479 352.00 | 183 163.00 | 17 296 189.00 | 12 316 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 106.00 | 289 106.00 | 138 155.00 | |
BZ Autres créances | 4 474 931.00 | 4 474 931.00 | 687 201.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 955.00 | 1 019 955.00 | 452 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | 23 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 797 948.00 | 5 797 948.00 | 1 302 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 277 300.00 | 183 163.00 | 23 094 137.00 | 13 618 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 722.00 | 1 683 722.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 432 505.00 | 3 432 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 021 561.00 | 2 219 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155 075.00 | 1 801 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 763.00 | 224 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 636 626.00 | 10 484 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 722.00 | 1 569 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 762.00 | 1 141 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 44 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 863.00 | 244 206.00 | ||
EA Autres dettes | 25 378.00 | 133 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 457 511.00 | 3 133 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 094 137.00 | 13 618 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 826.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
FG Production vendue services | 2 806 669.00 | 2 806 669.00 | 2 741 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 278.00 | 2 809 278.00 | 2 741 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 690.00 | 23 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 968.00 | 2 766 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 204 769.00 | 1 252 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 900.00 | 62 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 548.00 | 945 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 178.00 | 390 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 616.00 | 21 192.00 | ||
GE Autres charges | 18 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 783 180.00 | 2 689 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 788.00 | 77 312.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 462 380.00 | 1 851 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 748.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 494 128.00 | 1 851 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 254.00 | 72 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 254.00 | 72 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 435 874.00 | 1 779 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 484 662.00 | 1 856 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 50 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 056 960.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 090 144.00 | 50 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 429.00 | 60 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321 167.00 | 4 383.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 915.00 | 33 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446 510.00 | 98 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643 634.00 | -48 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 779.00 | 6 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 240.00 | 4 668 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 165.00 | 2 867 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 155 075.00 | 1 801 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 690.00 | 23 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 601.00 | 140 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | 32 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246 386.00 | 9 151 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 476 596.00 | 9 324 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 601.00 | 140 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | 32 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 246 386.00 | 9 151 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 476 596.00 | 9 324 013.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 205 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 289 106.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 452 179.00 | |||
VB T. V. A. | 28 825.00 | |||
VP Divers | 114.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 992 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 136.00 | 4 777 993.00 | 205 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 503.00 | 608 816.00 | 3 648 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 786.00 | 99 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 242.00 | 67 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 168.00 | 101 168.00 | ||
VW T.V.A. | 45 982.00 | 45 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 471.00 | 20 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 762.00 | 556 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 378.00 | 25 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 511.00 | 1 531 826.00 | 3 648 185.00 | 277 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 731 356.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 455.00 | |||