G.I.A.
Dépôt
| Dénomination | G.I.A. |
| Siren | 421539347 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1242 |
| Numéro de Gestion | 2004B00583 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL-LES-MEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751 672.00 | 664 345.00 | 87 327.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 764.00 | 336 495.00 | -14 730.00 | |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | ||
AP Constructions | 171 028.00 | 169 522.00 | 1 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501.00 | 278 256.00 | 28 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 30 757.00 | 5 890.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 535.00 | 12 535.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BF Prêts | 27 289.00 | 8 256.00 | 19 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 861 185.00 | 1 487 633.00 | 373 551.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 778.00 | 41 740.00 | 266 038.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 042.00 | 33 042.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 50 861.00 | 22 223.00 | 28 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | 513.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 228 256.00 | 95 054.00 | 133 201.00 | |
BZ Autres créances | 200 945.00 | 200 945.00 | ||
CF Disponibilités | 149 952.00 | 149 952.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 143.00 | 54 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 025 494.00 | 159 018.00 | 866 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 680.00 | 1 646 652.00 | 1 240 027.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | |||
DG Autres réserves | 379 312.00 | |||
DH Report à nouveau | -188 311.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 642.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | 527 981.00 | |||
DN Avances conditionnées | 102 505.00 | |||
DO TOTAL (II) | 102 505.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 639.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 542.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 972.00 | |||
EA Autres dettes | 28 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 609 540.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 798.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | 5 899.00 | 7 121.00 | |
FD Production vendue biens | 2 875 619.00 | 6 158.00 | 2 881 778.00 | |
FG Production vendue services | 75.00 | 615.00 | 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 916.00 | 12 673.00 | 2 889 589.00 | |
FM Production stockée | 20 002.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 909.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 377.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 028 955.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 525.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 550 708.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 613.00 | |||
FY Salaires et traitements | 837 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 802.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 508.00 | |||
GE Autres charges | 532.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 889 597.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 357.00 | |||
GN Différences positives de change | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 144.00 | |||
GS Différences négatives de change | 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 260.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 217.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 795.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 522.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 871.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 228.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 642.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 878.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 61 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 279.00 | 46 994.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 968.00 | 19 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 861.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 547.00 | 67 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 601.00 | 751 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 6 483.00 | 526 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 052.00 | 10 084.00 | 1 861 185.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 233.00 | 83 712.00 | 3 601.00 | 664 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 281.00 | 16 152.00 | 297 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 598.00 | 15 937.00 | 478 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 113.00 | 115 802.00 | 3 601.00 | 1 440 315.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 994.00 | 15 228.00 | 31 161.00 | 39 061.00 |
060 Stock marchandises | 82 560.00 | 8 256.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 957.00 | 63 964.00 | 69 957.00 | 63 964.00 |
6T Sur comptes clients | 99 586.00 | 544.00 | 5 076.00 | 95 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 794.00 | 79 737.00 | 106 194.00 | 206 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 794.00 | 79 737.00 | 106 194.00 | 206 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 508.00 | 87 498.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 228.00 | 18 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 687.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 568.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 185.00 | |||
VB T. V. A. | 25 748.00 | |||
VP Divers | 32 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 555.00 | 369 658.00 | 145 896.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 334.00 | 40 334.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 542.00 | 122 492.00 | 118 050.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 045.00 | 116 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 006.00 | 88 006.00 | ||
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 348.00 | 463 798.00 | 145 550.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 807.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 141.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 353 170.00 | |||
YT Sous‐traitance | 54 950.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 221.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 339.00 | |||
ST Autres comptes | 353 196.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 708.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 025.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 588.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 613.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 629 433.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 666.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||