CARAYON
Dépôt
| Dénomination | CARAYON |
| Siren | 421545898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3665 |
| Numéro de Gestion | 1999B00015 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 544.00 | 29 519.00 | 25.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 258.00 | 408 719.00 | 38 539.00 | 47 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 945.00 | 78 140.00 | 3 805.00 | 5 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | 186.00 | 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 933.00 | 516 379.00 | 42 554.00 | 56 530.00 |
BN En cours de production de biens | 15 765.00 | 15 765.00 | 60 650.00 | |
BT Marchandises | 184 135.00 | 11 444.00 | 172 691.00 | 138 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 937.00 | 1 474 937.00 | 1 195 856.00 | |
BZ Autres créances | 359 742.00 | 359 742.00 | 283 579.00 | |
CF Disponibilités | 384 140.00 | 384 140.00 | 330 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 419 696.00 | 11 444.00 | 2 408 252.00 | 2 009 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 629.00 | 527 823.00 | 2 450 807.00 | 2 066 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 441.00 | |||
DH Report à nouveau | -597 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 714.00 | 128 738.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | 427 714.00 | -189 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 282.00 | 38 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 282.00 | 38 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 77 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 171.00 | 1 009 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 095.00 | 462 094.00 | ||
EA Autres dettes | 246 448.00 | 577 861.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 986 811.00 | 2 216 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 807.00 | 2 066 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 226.00 | 1 558 782.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 877 574.00 | 4 877 574.00 | 3 268 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 574.00 | 4 877 574.00 | 3 268 422.00 | |
FM Production stockée | -44 885.00 | 35 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 679.00 | 20 169.00 | ||
FQ Autres produits | 6 138.00 | 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 920 506.00 | 3 324 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 905 081.00 | 1 303 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 934.00 | -69 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 678 776.00 | 1 123 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 355.00 | 55 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 128.00 | 504 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 786.00 | 251 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 684.00 | 28 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 969.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 282.00 | |||
GE Autres charges | 12 964.00 | 1 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 615 120.00 | 3 199 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 386.00 | 125 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 961.00 | 2 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 961.00 | 2 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 618.00 | 5 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 618.00 | 5 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 343.00 | -2 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 729.00 | 122 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -358.00 | 1 864.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 17 475.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 19 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 14 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 4 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 034.00 | 3 346 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 320.00 | 3 218 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 714.00 | 128 738.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | 20 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 601.00 | 19 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 345.00 | 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 558.00 | 13 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 244.00 | 13 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 29 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 529 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 216.00 | 558 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 821.00 | 3 734.00 | 7 036.00 | 29 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 893.00 | 23 950.00 | 26 983.00 | 486 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 714.00 | 27 684.00 | 34 019.00 | 516 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 715.00 | 36 282.00 | 38 715.00 | 36 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 807.00 | 7 363.00 | 11 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 522.00 | 36 282.00 | 46 078.00 | 47 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 282.00 | 46 078.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 474 937.00 | |||
VB T. V. A. | 52 035.00 | |||
VC Groupe et associés | 275 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 657.00 | 1 835 657.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 930.00 | 40 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 171.00 | 630 251.00 | 447 888.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 966.00 | 16 301.00 | 20 284.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 383.00 | 131 383.00 | ||
VW T.V.A. | 218 839.00 | 218 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 907.00 | 133 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 448.00 | 246 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 431.00 | 1 419 846.00 | 468 172.00 | 63 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600.00 | |||