ALHESTIA
Dépôt
| Dénomination | ALHESTIA |
| Siren | 421618141 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16536 |
| Numéro de Gestion | 2006B02869 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 809.00 | 1 491.00 | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 800 577.00 | 800 577.00 | 800 577.00 | |
AN Terrains | 3 023 485.00 | 3 023 485.00 | 2 915 075.00 | |
AP Constructions | 27 076 600.00 | 8 998 314.00 | 18 078 286.00 | 18 262 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 352.00 | 165 321.00 | 498 031.00 | 302 474.00 |
AX Avances et acomptes | 2 563.00 | 2 563.00 | 76 500.00 | |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 741.00 | 55 741.00 | 50 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 729 321.00 | 9 168 444.00 | 23 560 877.00 | 23 511 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 366.00 | 41 982.00 | 735 384.00 | 805 925.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | 19 338.00 | 61 821.00 | |
CF Disponibilités | 1 163 479.00 | 1 163 479.00 | 2 116 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 768.00 | 157 768.00 | 106 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 117 952.00 | 41 982.00 | 2 075 970.00 | 3 090 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 847 273.00 | 9 210 426.00 | 25 636 847.00 | 26 602 879.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 332 478.00 | 6 650 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 332.00 | 681 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 690 810.00 | 8 432 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 834 837.00 | 803 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 834 837.00 | 803 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656 828.00 | 13 731 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 820.00 | 2 323 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 260 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 255.00 | 340 165.00 | ||
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 118.00 | 708 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 111 200.00 | 17 366 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 636 847.00 | 26 602 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 152.00 | 5 778 691.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 133.00 | 7 345.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 322 130.00 | 3 322 130.00 | 3 687 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 130.00 | 3 322 130.00 | 3 687 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 309.00 | 112 328.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 446 495.00 | 3 800 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 681 008.00 | 583 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 888.00 | 240 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 508.00 | 218 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 409.00 | 103 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 241 017.00 | 1 228 202.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 900.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 192.00 | 61 085.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 101 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 613 033.00 | 2 674 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 833 463.00 | 1 125 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 157.00 | 287 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 314.00 | 28 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 471.00 | 315 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 377 713.00 | 495 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377 713.00 | 495 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -365 243.00 | -180 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 220.00 | 945 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 054.00 | 26 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 054.00 | 26 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 394.00 | 57 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 621.00 | 57 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 566.00 | -30 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 322.00 | 233 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 020.00 | 4 142 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 689.00 | 3 461 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 332.00 | 681 834.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 560 937.00 | 1 357 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 585.00 | 5 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519 399.00 | 1 362 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 159.00 | 30 765 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | 1 156 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 427.00 | 32 729 321.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 260.00 | 4 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938 464.00 | 1 239 757.00 | 14 586.00 | 9 163 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942 013.00 | 1 241 017.00 | 14 586.00 | 9 168 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 834 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 574.00 | 57 192.00 | 25 929.00 | 834 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 400.00 | 94 418.00 | 41 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 939 974.00 | 57 192.00 | 120 347.00 | 876 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 192.00 | 120 347.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 741.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 777 366.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 768.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 214.00 | 954 473.00 | 55 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 133.00 | 51 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 605 694.00 | 2 188 965.00 | 7 185 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 767.00 | 152 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 176 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 811.00 | 1 380 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 661 118.00 | 661 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 111 200.00 | 5 093 152.00 | 7 185 285.00 | 3 832 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 019.00 | |||