ZF Active Safety France
Dépôt
| Dénomination | ZF Active Safety France |
| Siren | 421627290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4110 |
| Numéro de Gestion | 1999B00675 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 BOUZONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | |
AN Terrains | 2 179 157.00 | 212 187.00 | 1 966 970.00 | 1 948 107.00 |
AP Constructions | 25 394 374.00 | 18 220 959.00 | 7 173 415.00 | 7 690 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 597 493.00 | 107 611 039.00 | 16 986 455.00 | 14 083 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 669.00 | 736 665.00 | 67 003.00 | 82 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590 884.00 | 3 590 884.00 | 3 270 162.00 | |
AX Avances et acomptes | 143 825.00 | 143 825.00 | 1 060 225.00 | |
BF Prêts | 1 987 651.00 | 1 987 651.00 | 23 451 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | 4 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 463 558.00 | 126 920 557.00 | 39 543 001.00 | 59 212 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029 345.00 | 598 970.00 | 5 430 374.00 | 3 914 412.00 |
BN En cours de production de biens | 826 742.00 | 38 891.00 | 787 851.00 | 1 038 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 325 407.00 | 299 213.00 | 3 026 194.00 | 1 138 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 825.00 | 469 825.00 | 48 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 001 151.00 | 123 055.00 | 26 878 096.00 | 21 822 901.00 |
BZ Autres créances | 66 971 900.00 | 66 971 900.00 | 40 484 475.00 | |
CF Disponibilités | 5 711.00 | 5 711.00 | 82 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 424 228.00 | 1 424 228.00 | 82 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 054 309.00 | 1 060 130.00 | 104 994 179.00 | 68 612 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 586.00 | 586.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 518 453.00 | 127 980 687.00 | 144 537 767.00 | 127 825 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 420 013.00 | 5 003 591.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 300 054.00 | 1 388 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066 242.00 | 8 328 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 501 934.00 | 77 435 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 455 571.00 | 2 616 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 113 506.00 | 4 791 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 569 077.00 | 7 407 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 531.00 | 1 803 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 323 684.00 | 30 728 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982 566.00 | 9 170 973.00 | ||
EA Autres dettes | 1 181 901.00 | 1 276 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 466 756.00 | 42 980 251.00 | ||
ED (V) | 1 971.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 537 767.00 | 127 825 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 227 030 119.00 | 212 712 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 030 119.00 | 212 712 150.00 | ||
FM Production stockée | -1 875 040.00 | -78 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 356.00 | 49 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 911 136.00 | 3 012 594.00 | ||
FQ Autres produits | 829 416.00 | 532 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 227 899 987.00 | 216 228 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 099 584.00 | 131 293 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 525 367.00 | 425 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 494 706.00 | 31 275 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337 531.00 | 2 182 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 964 279.00 | 21 281 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 877 750.00 | 9 227 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 376 947.00 | 3 841 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 008 282.00 | 773 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 530 868.00 | 1 196 680.00 | ||
GE Autres charges | 3 679 339.00 | 3 595 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 217 894 654.00 | 205 093 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 005 333.00 | 11 135 261.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 825 957.00 | 836 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 200.00 | 43 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 837 157.00 | 885 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 586.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 426.00 | 330 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 627.00 | 47 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 639.00 | 377 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 784 517.00 | 507 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 789 850.00 | 11 642 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | 11 328.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 836.00 | 415 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 176.00 | 427 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 2 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 626.00 | 424 327.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 400.00 | 614 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394 834.00 | 3 123 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 950 320.00 | 217 540 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 884 077.00 | 209 212 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066 242.00 | 8 328 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 186 045.00 | 4 376 947.00 | 642 435.00 | 126 920 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 186 045.00 | 4 376 947.00 | 642 435.00 | 126 920 557.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 383 252.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 071 733.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 114 092.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 407 386.00 | 1 531 454.00 | 1 369 763.00 | 7 669 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407 386.00 | 1 531 454.00 | 1 369 763.00 | 7 669 077.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | |||
UP Prêts | 1 987 651.00 | 88 659.00 | 1 898 993.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 001 151.00 | 27 001 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 971 900.00 | 66 971 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 424 228.00 | 1 424 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 389 278.00 | 95 485 939.00 | 1 903 339.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 531.00 | 354 853.00 | 220 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 323 684.00 | 41 323 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982 566.00 | 8 982 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 901.00 | 1 181 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 402 388.00 | 402 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 466 072.00 | 52 245 393.00 | 220 679.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | 479.00 | ||