SOMIA
Dépôt
| Dénomination | SOMIA |
| Siren | 421666447 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5498 |
| Numéro de Gestion | 2005B00848 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56920 Noyal-Pontivy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 21 264.00 | 3 880.00 | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 21 962.00 | 13 802.00 | 8 160.00 | 10 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 43 043.00 | 415.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 807.00 | 229 141.00 | 115 666.00 | 51 973.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | 1 573.00 | 1 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | 3 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 389.00 | 307 250.00 | 135 138.00 | 73 029.00 |
BN En cours de production de biens | 21 957.00 | 21 957.00 | 14 282.00 | |
BT Marchandises | 1 154 058.00 | 176 854.00 | 977 205.00 | 1 108 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 650.00 | 70 379.00 | 336 271.00 | 375 391.00 |
BZ Autres créances | 111 601.00 | 111 601.00 | 66 158.00 | |
CF Disponibilités | 51 345.00 | 51 345.00 | 32 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | 13 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 754 006.00 | 247 233.00 | 1 506 774.00 | 1 610 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395.00 | 554 483.00 | 1 641 912.00 | 1 683 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 905.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
DG Autres réserves | 247 364.00 | 240 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 6 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 302 626.00 | 298 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492.00 | 505 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757.00 | 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710.00 | 715 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 168.00 | 112 358.00 | ||
EA Autres dettes | 9 159.00 | 46 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 339 286.00 | 1 379 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912.00 | 1 683 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334.00 | 1 261 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 759 035.00 | 11 000.00 | 3 770 035.00 | 3 515 919.00 |
FG Production vendue services | 155 363.00 | 155 363.00 | 167 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 398.00 | 11 000.00 | 3 925 398.00 | 3 682 976.00 |
FM Production stockée | 7 675.00 | 6 149.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 811.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244.00 | 209 252.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487.00 | 3 898 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878.00 | 3 020 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 814.00 | -53 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267.00 | 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 137.00 | 232 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522.00 | 18 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 514.00 | 344 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 533.00 | 110 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 276.00 | 35 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406.00 | 132 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 865.00 | 6 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212.00 | 3 851 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 725.00 | 46 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 495.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 237.00 | 11 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 237.00 | 11 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 742.00 | -10 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 467.00 | 35 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744.00 | 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | 29 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 29 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 804.00 | -29 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726.00 | 3 898 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389.00 | 3 892 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | 6 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | 2 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 132.00 | 99 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 351.00 | 102 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 410 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 005.00 | 442 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033.00 | 2 231.00 | 21 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288.00 | 37 045.00 | 22 347.00 | 285 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321.00 | 39 276.00 | 22 347.00 | 307 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 125 637.00 | 176 854.00 | 125 638.00 | 176 854.00 |
6T Sur comptes clients | 69 928.00 | 4 552.00 | 4 101.00 | 70 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 565.00 | 181 406.00 | 129 738.00 | 247 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 565.00 | 181 406.00 | 134 738.00 | 247 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 406.00 | 134 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 493.00 | |||
UX Autres créances clients | 313 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | |||
VB T. V. A. | 33 537.00 | |||
VP Divers | 13 397.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551.00 | 530 551.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407.00 | 87 455.00 | 156 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 710.00 | 583 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | ||
VW T.V.A. | 48 341.00 | 48 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 757.00 | 31 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287.00 | 842 334.00 | 156 952.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||