ASER SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ASER SECURITE |
| Siren | 421684408 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15804 |
| Numéro de Gestion | 1999B00223 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 413.00 | 87.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 177.00 | 76 880.00 | 36 297.00 | |
CU Autres participations | 74 700.00 | 74 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 206 317.00 | 84 233.00 | 122 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 652.00 | 2 131 652.00 | ||
BZ Autres créances | 569 588.00 | 569 588.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 084.00 | 20 084.00 | ||
CF Disponibilités | 1 080 894.00 | 1 080 894.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 806 563.00 | 3 806 563.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 880.00 | 84 233.00 | 3 928 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 699 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 256.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 887 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 972.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 233.00 | |||
EA Autres dettes | 2 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 040 967.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 967.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 422 671.00 | 1 422 671.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 671.00 | 1 422 671.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 139 742.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 873.00 | |||
FY Salaires et traitements | 219 849.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 770.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 805.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 554 045.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 868 636.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 510 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 510 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 266.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 510 249.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 378 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 647.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 930.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 674.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 734.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 814.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 7 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 113 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 497.00 | 206 317.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 1 040.00 | 1 940.00 | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 672.00 | 8 765.00 | 3 557.00 | 76 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 924.00 | 9 805.00 | 5 497.00 | 84 233.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 131 652.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 779.00 | |||
VB T. V. A. | 10 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 510 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 585.00 | 2 716 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 095.00 | 87 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | ||
VW T.V.A. | 357 625.00 | 357 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 044.00 | 16 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 480 972.00 | 480 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 967.00 | 1 040 967.00 | ||