ASTEELFLASH FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASTEELFLASH FRANCE |
| Siren | 421842188 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8640 |
| Numéro de Gestion | 1999B00637 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084 851.00 | 2 932 118.00 | 152 733.00 | 298 390.00 |
AH Fonds commercial | 147 478.00 | 147 478.00 | 274 955.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 565 868.00 | 249 717.00 | 2 316 151.00 | |
AN Terrains | 141 492.00 | 238.00 | 141 254.00 | 141 362.00 |
AP Constructions | 3 534 901.00 | 2 650 245.00 | 884 656.00 | 634 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280 261.00 | 14 902 422.00 | 2 377 839.00 | 2 868 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226 346.00 | 4 680 226.00 | 546 120.00 | 620 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 598.00 | 73 598.00 | 1 319 458.00 | |
AX Avances et acomptes | 981 126.00 | |||
CU Autres participations | 17 313 962.00 | 838 476.00 | 16 475 486.00 | 16 475 486.00 |
BF Prêts | 341 072.00 | 26 025.00 | 315 047.00 | 223 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 472.00 | 87 472.00 | 144 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 807 169.00 | 26 289 334.00 | 23 517 835.00 | 23 982 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621 682.00 | 1 236 685.00 | 12 384 997.00 | 13 276 136.00 |
BN En cours de production de biens | 2 823 294.00 | 30 415.00 | 2 792 879.00 | 1 315 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 534 053.00 | 111 619.00 | 2 422 434.00 | 2 312 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 487.00 | 98 487.00 | 206 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 666 276.00 | 57 866.00 | 23 608 410.00 | 26 904 360.00 |
BZ Autres créances | 12 399 922.00 | 2 403 041.00 | 9 996 882.00 | 7 396 463.00 |
CF Disponibilités | 534 679.00 | 534 679.00 | 1 256 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 839 977.00 | 839 977.00 | 933 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 518 371.00 | 3 839 626.00 | 52 678 745.00 | 53 601 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 472.00 | 207 472.00 | 51 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 533 012.00 | 30 128 960.00 | 76 404 052.00 | 77 635 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 857 805.00 | 11 857 805.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 618 331.00 | 28 618 331.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 185 781.00 | 1 185 781.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 367 527.00 | -1 842 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 569.00 | -2 525 289.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 097.00 | 12 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 694 918.00 | 37 307 108.00 | ||
DN Avances conditionnées | 49 304.00 | 49 304.00 | ||
DO TOTAL (II) | 49 304.00 | 49 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 161 040.00 | 690 198.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 069 383.00 | 4 019 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 230 424.00 | 4 709 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 856.00 | 156 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 3 362.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 919.00 | 243 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093 015.00 | 17 525 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779 681.00 | 7 539 601.00 | ||
EA Autres dettes | 9 498 526.00 | 9 398 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 087.00 | 653 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 252 513.00 | 35 520 946.00 | ||
ED (V) | 176 893.00 | 48 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 404 052.00 | 77 635 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 764 143.00 | 35 277 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 856.00 | 156 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 148 120.00 | 597 658.00 | 2 745 778.00 | 4 257 427.00 |
FD Production vendue biens | 78 683 177.00 | 13 751 923.00 | 92 435 100.00 | 96 085 013.00 |
FG Production vendue services | 3 907 145.00 | 814 001.00 | 4 721 147.00 | 5 275 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 738 442.00 | 15 163 582.00 | 99 902 024.00 | 105 618 176.00 |
FM Production stockée | 1 590 187.00 | -1 763 893.00 | ||
FN Production immobilisée | 310 029.00 | 470 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 552 421.00 | 681 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 018 646.00 | 2 217 786.00 | ||
FQ Autres produits | 41 743.00 | 153 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 415 050.00 | 107 377 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 954.00 | 1 054 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 117 087.00 | 59 160 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 450.00 | -550 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 384 638.00 | 12 657 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650 272.00 | 1 823 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 140 400.00 | 24 272 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 420 957.00 | 8 537 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 873 082.00 | 1 784 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 301.00 | 442 190.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 915.00 | 378 316.00 | ||
GE Autres charges | 80 361.00 | 12 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 338 416.00 | 109 572 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 633.00 | -2 195 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 516.00 | 7 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 171.00 | 248 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 309 678.00 | 586 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402 365.00 | 843 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 298 722.00 | 179 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 378.00 | 127 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 653 858.00 | 282 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 096 957.00 | 589 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -694 593.00 | 253 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -617 959.00 | -1 941 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 227.00 | 176 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 202.00 | 11 173.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 700.00 | 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 129.00 | 187 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 261.00 | 80 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 333.00 | 697 659.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 070.00 | 103 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 664.00 | 881 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 466.00 | -694 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | -110 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 581 544.00 | 108 408 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 186 113.00 | 110 933 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 569.00 | -2 525 289.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 631.00 | 733 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523 083.00 | 328 237.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455 960.00 | 1 218 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707 714.00 | 96 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 696 625.00 | 1 643 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 128 362.00 | 181 485.00 | 5 798 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 422.00 | 3 286 769.00 | 26 256 598.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 133.00 | 17 742 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 3 530 386.00 | 49 807 169.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | 9 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949 737.00 | 409 055.00 | 176 957.00 | 3 181 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 890 037.00 | 1 592 097.00 | 3 249 003.00 | 22 233 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 849 642.00 | 2 001 152.00 | 3 425 961.00 | 25 424 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 851 893.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 207 472.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 069 383.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 709 203.00 | 950 637.00 | 429 416.00 | 5 230 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 838 476.00 | |||
060 Stock marchandises | 260 250.00 | 26 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 134 062.00 | 490 874.00 | 246 217.00 | 1 378 719.00 |
6T Sur comptes clients | 25 459.00 | 40 427.00 | 8 020.00 | 57 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 404 274.00 | 1 233.00 | 2 403 041.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428 296.00 | 531 301.00 | 255 470.00 | 4 704 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 137 499.00 | 1 481 938.00 | 684 886.00 | 9 934 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 868 216.00 | 497 015.00 | ||
UG ‐ Financières | 298 722.00 | 84 171.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 315 000.00 | 103 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 341 072.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 87 472.00 | 11 306.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 153.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 601 124.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 377.00 | |||
VB T. V. A. | 875 061.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 416.00 | |||
VP Divers | 5 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 753 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 839 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 334 721.00 | 29 016 747.00 | 8 317 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 856.00 | 81 856.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093 015.00 | 17 093 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497 129.00 | 2 497 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885 455.00 | 2 885 455.00 | ||
VW T.V.A. | 340 672.00 | 340 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 424.00 | 56 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 268 451.00 | 9 268 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 076.00 | 230 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 576 087.00 | 1 576 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 032 594.00 | 24 764 143.00 | 9 268 451.00 | |