VEGA VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | VEGA VOYAGES |
| Siren | 422044693 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52408 |
| Numéro de Gestion | 2004B04824 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 398.00 | 65 356.00 | 73 042.00 | 41 537.00 |
AH Fonds commercial | 2 147.00 | 2 147.00 | 2 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 11 071.00 | 1 921.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | 51.00 | 51.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 269.00 | 80 138.00 | 78 131.00 | 44 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 052.00 | 103 052.00 | 127 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 492.00 | 676 058.00 | 1 058 434.00 | 988 973.00 |
BZ Autres créances | 2 673 348.00 | 2 673 348.00 | 2 612 497.00 | |
CF Disponibilités | 996 699.00 | 996 699.00 | 420 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 435.00 | 81 435.00 | 92 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 589 025.00 | 676 058.00 | 4 912 967.00 | 4 241 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 294.00 | 756 196.00 | 4 991 098.00 | 4 286 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 257 700.00 | 257 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 717.00 | -89 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 361.00 | -28 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 114.00 | 140 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 778.00 | 186 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 593.00 | 191 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 186.00 | 720 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 222.00 | 223 182.00 | ||
EA Autres dettes | 2 698 296.00 | 2 823 830.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 674 984.00 | 4 145 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 098.00 | 4 286 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 984.00 | 4 139 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 778.00 | 185 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 520.00 | 20 375.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 529.00 | 2 043 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 866.00 | 46 054.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 439.00 | 2 089 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 377.00 | 228 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 011.00 | -72 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 345 969.00 | 1 092 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 235.00 | 26 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 363.00 | 516 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 440.00 | 190 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 837.00 | 14 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 694.00 | 60 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 54 781.00 | 60 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 707.00 | 2 116 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 732.00 | -26 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144.00 | 8.00 | ||
GS Différences négatives de change | 302.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447.00 | 15.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -410.00 | -14.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 323.00 | -26 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 748.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | 2 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664.00 | 2 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | -1 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 224.00 | 2 090 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 863.00 | 2 118 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 361.00 | -28 447.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 122.00 | 56 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 2 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 745.00 | 59 826.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 605.00 | 140 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 12 992.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 301.00 | 158 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 438.00 | 24 460.00 | 213 543.00 | 65 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 377.00 | 1 196.00 | 11 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 040.00 | 24 837.00 | 214 739.00 | 80 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 667 117.00 | 51 694.00 | 42 753.00 | 676 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 117.00 | 51 694.00 | 42 753.00 | 676 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 117.00 | 75 694.00 | 42 753.00 | 700 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 694.00 | 42 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 970.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 699 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 035 305.00 | |||
VB T. V. A. | 128 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 320 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 245.00 | 4 489 275.00 | 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 778.00 | 630 778.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 030.00 | 109 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 186.00 | 938 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 331.00 | 80 331.00 | ||
VW T.V.A. | 124 823.00 | 124 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 296.00 | 2 698 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 984.00 | 4 674 984.00 | ||