VORTEX
Dépôt
| Dénomination | VORTEX |
| Siren | 422101535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14508 |
| Numéro de Gestion | 2006B00500 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-jean-de-Védas |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 383.00 | 445 011.00 | 518 372.00 | 241 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 375.00 | 24 375.00 | 334 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 15 873.00 | 9 654.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 591.00 | 289 416.00 | 93 175.00 | 103 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 156.00 | 120 156.00 | 110 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 102 033.00 | 1 102 033.00 | 315 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 618 064.00 | 750 300.00 | 1 867 765.00 | 1 123 430.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | 1 707.00 | 4 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 858 434.00 | 14 858 434.00 | 18 634 371.00 | |
BZ Autres créances | 5 264 839.00 | 5 264 839.00 | 1 548 442.00 | |
CF Disponibilités | 3 680 604.00 | 3 680 604.00 | 577 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 986.00 | 179 986.00 | 244 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 985 569.00 | 23 985 569.00 | 21 008 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 603 634.00 | 750 300.00 | 25 853 334.00 | 22 132 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 751 176.00 | 4 776 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437 879.00 | -3 025 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 521 703.00 | 1 916 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 120.00 | 880 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 120.00 | 880 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 599.00 | 1 049 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 616.00 | 6 508 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470 909.00 | 9 033 806.00 | ||
EA Autres dettes | 5 433 793.00 | 2 437 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 774 917.00 | 19 335 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 853 334.00 | 22 132 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 528.00 | 27 528.00 | 44 875.00 | |
FG Production vendue services | 45 984 747.00 | 45 984 747.00 | 49 618 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 012 276.00 | 46 012 276.00 | 49 663 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 188.00 | 197 919.00 | ||
FQ Autres produits | 57 606.00 | 62 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 665 069.00 | 50 124 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 250.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 708.00 | 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 707 706.00 | 19 559 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175 457.00 | 1 198 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 826 153.00 | 24 217 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 762 295.00 | 6 509 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 389.00 | 128 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260 380.00 | 662 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 018 002.00 | 564 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 946 341.00 | 52 841 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 281 272.00 | -2 717 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 217.00 | 6 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 217.00 | 6 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 052.00 | 17 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 052.00 | 17 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 836.00 | -11 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 306 107.00 | -2 729 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 079.00 | 32 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 632.00 | 32 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 720.00 | 312 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 294.00 | 33 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 014.00 | 345 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 382.00 | -312 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006 611.00 | -16 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 925 918.00 | 50 163 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 363 797.00 | 53 188 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437 879.00 | -3 025 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 219.00 | 101 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 344.00 | 38 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 317.00 | 1 043 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 880.00 | 1 184 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 408 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 079.00 | 1 222 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 833.00 | 2 618 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 097.00 | 134 914.00 | 445 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 352.00 | 52 475.00 | 539.00 | 305 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 450.00 | 187 389.00 | 539.00 | 750 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 600 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 600.00 | 260 380.00 | 540 860.00 | 600 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 600.00 | 260 380.00 | 540 860.00 | 600 120.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 102 033.00 | 1 102 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 858 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | |||
VB T. V. A. | 1 995 631.00 | |||
VP Divers | 63 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 089 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 405 292.00 | 21 405 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 599.00 | 1 310 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559 616.00 | 11 559 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139 168.00 | 3 139 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530 546.00 | 3 530 546.00 | ||
VW T.V.A. | 2 063 518.00 | 2 063 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 677.00 | 737 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433 793.00 | 5 433 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 774 917.00 | 27 774 917.00 | ||