GALVA SAONE
Dépôt
| Dénomination | GALVA SAONE |
| Siren | 422130955 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1639 |
| Numéro de Gestion | 1999B00036 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 185 411.00 | 20 221.00 | 165 190.00 | |
AP Constructions | 338 105.00 | 154 134.00 | 183 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 332.00 | 2 011 747.00 | 379 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 266.00 | 72 971.00 | 12 295.00 | |
AV Immobilisations en cours | 41 435.00 | 41 435.00 | ||
CU Autres participations | 272.00 | 272.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 057 983.00 | 2 259 072.00 | 798 911.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 064.00 | 540 064.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 24 578.00 | 24 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 502 780.00 | 8 006.00 | 494 774.00 | |
BZ Autres créances | 221 664.00 | 221 664.00 | ||
CF Disponibilités | 22 945.00 | 22 945.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 317 145.00 | 8 006.00 | 1 309 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 128.00 | 2 267 078.00 | 2 108 050.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | -22 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | |||
DK Provisions réglementées | 232 534.00 | |||
DL TOTAL (I) | 228 984.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 869.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859.00 | |||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 859 066.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 050.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60.00 | 60.00 | ||
FD Production vendue biens | 103 096.00 | 103 096.00 | ||
FG Production vendue services | 3 059 704.00 | 3 059 704.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 860.00 | 3 162 860.00 | ||
FM Production stockée | 304.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 243.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 410.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 986.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 729.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 948.00 | |||
FY Salaires et traitements | 608 522.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 071.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 623.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 967.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -557.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 113.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 711.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 268.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 326.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 450.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 688.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 685.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 745.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 038.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 686.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 069.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 057 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 534.00 | 286 623.00 | 83 085.00 | 2 259 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 534.00 | 286 623.00 | 83 085.00 | 2 259 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 232 534.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 533.00 | 10 227.00 | 44 226.00 | 232 534.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 20 000.00 | 700.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 707.00 | 6 707.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | 1 100.00 | 1 797.00 | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 410.00 | 1 100.00 | 8 504.00 | 8 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 643.00 | 31 327.00 | 53 430.00 | 260 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 100.00 | 9 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 227.00 | 44 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 259.00 | |||
UX Autres créances clients | 494 521.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | |||
VB T. V. A. | 34 434.00 | |||
VP Divers | 52 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 720.00 | 668 535.00 | 77 185.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 493.00 | 213 736.00 | 344 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 995.00 | 332 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 914.00 | 105 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 273.00 | 75 273.00 | ||
VW T.V.A. | 109 230.00 | 109 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 452.00 | 56 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 614 350.00 | 614 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 066.00 | 1 514 310.00 | 344 757.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 156.00 | |||