AGAP'PROFESSIONNEL
Dépôt
| Dénomination | AGAP'PROFESSIONNEL |
| Siren | 422202549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26567 |
| Numéro de Gestion | 1999B00571 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 TRESSES |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 948.00 | 179 948.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | 2 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 54 699.00 | 1 328.00 | 2 526.00 |
CU Autres participations | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 727 065.00 | 234 647.00 | 3 492 418.00 | 8 117.00 |
BT Marchandises | 39 300.00 | 39 300.00 | 31 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | 1 687.00 | 1 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 207.00 | 225 820.00 | 5 775 387.00 | 6 000 918.00 |
BZ Autres créances | 1 697 948.00 | 1 697 948.00 | 70 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 811.00 | 22 811.00 | 16 987.00 | |
CF Disponibilités | 1 056 783.00 | 1 056 783.00 | 720 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | 4 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 821 780.00 | 225 820.00 | 8 595 960.00 | 6 846 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 548 845.00 | 460 467.00 | 12 088 378.00 | 6 854 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 023.00 | 923 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 555.00 | 241 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 818 578.00 | 1 385 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 173.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 173.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 829.00 | 14 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 533.00 | 5 175 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 154.00 | 167 082.00 | ||
EA Autres dettes | 153 848.00 | 110 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 081 627.00 | 5 469 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 378.00 | 6 854 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 212 637.00 | 27 212 637.00 | 25 319 500.00 | |
FG Production vendue services | 3 132 971.00 | 3 132 971.00 | 2 990 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 345 608.00 | 30 345 608.00 | 28 310 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 861.00 | 112 574.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 359 179.00 | 28 423 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 152 084.00 | 25 296 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 285.00 | -2 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 879 270.00 | 2 191 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 599.00 | 41 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 457.00 | 367 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 848.00 | 130 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 25 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929.00 | 6 688.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 36 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 748 728.00 | 28 093 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 451.00 | 330 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 290 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 266.00 | 3 634.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 308 066.00 | 3 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 735.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 735.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 270 331.00 | 3 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 880 782.00 | 334 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 5 840.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 9 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | 15 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 19 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 199.00 | 19 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 348.00 | -4 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 881.00 | 88 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 678 097.00 | 28 442 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 134 543.00 | 28 201 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 555.00 | 241 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 486 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 355.00 | 3 486 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 56 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 3 489 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 290.00 | 3 727 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 948.00 | 179 948.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 290.00 | 1 199.00 | 36 790.00 | 54 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 239.00 | 1 199.00 | 36 790.00 | 234 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 188 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 173.00 | 188 173.00 | ||
6T Sur comptes clients | 151 891.00 | 73 929.00 | 225 820.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 891.00 | 73 929.00 | 225 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 891.00 | 262 102.00 | 413 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 240 009.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 761 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | |||
VB T. V. A. | 92 040.00 | |||
VP Divers | 3 167.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 586 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 199.00 | 7 701 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 263.00 | 486 519.00 | 1 997 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 533.00 | 4 426 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 335.00 | 39 335.00 | ||
VW T.V.A. | 151 257.00 | 151 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 857.00 | 34 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 915 829.00 | 915 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 848.00 | 153 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 081 627.00 | 6 439 883.00 | 1 997 587.00 | 644 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 686 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 655.00 | |||