SAS BALTIMORE
Dépôt
| Dénomination | SAS BALTIMORE |
| Siren | 422326496 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36900 |
| Numéro de Gestion | 1999B04832 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 645.00 | 85 960.00 | 3 685.00 | 7 551.00 |
AH Fonds commercial | 9 573 798.00 | 9 573 798.00 | 9 573 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 3 521 572.00 | 3 521 572.00 | 3 521 572.00 | |
AP Constructions | 16 286 529.00 | 10 604 296.00 | 5 682 233.00 | 5 051 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 539.00 | 1 970 980.00 | 1 105 559.00 | 729 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 810.00 | 389 104.00 | 870 706.00 | 85 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 169.00 | 226 169.00 | ||
AX Avances et acomptes | 187 315.00 | 187 315.00 | 13 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 334 817.00 | 334 817.00 | 334 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 561 194.00 | 13 055 340.00 | 21 505 854.00 | 19 317 417.00 |
BT Marchandises | 114 471.00 | 114 471.00 | 109 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 252 149.00 | 2 099.00 | 250 050.00 | 209 783.00 |
BZ Autres créances | 832 742.00 | 832 742.00 | 320 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 027.00 | -4 027.00 | ||
CF Disponibilités | 242 038.00 | 242 038.00 | 524 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 803.00 | 27 803.00 | 44 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 202.00 | 6 125.00 | 1 463 076.00 | 1 210 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 030 396.00 | 13 061 465.00 | 22 968 931.00 | 20 527 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 506 422.00 | 12 506 422.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 409.00 | 141 431.00 | ||
DG Autres réserves | 12 639.00 | 33 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 431.00 | 399 544.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 1 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 498 442.00 | 13 116 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 362.00 | 184 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 183 786.00 | 165 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 148.00 | 350 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016 729.00 | 3 337 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 374.00 | 1 509 477.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 303.00 | 279 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 151.00 | 986 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 588.00 | 934 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 739.00 | 10 112.00 | ||
EA Autres dettes | 2 079.00 | 3 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 079 962.00 | 7 060 881.00 | ||
ED (V) | 22 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 968 931.00 | 20 527 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 829.00 | 4 489 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 614 916.00 | 8 614 916.00 | 9 764 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 614 916.00 | 8 614 916.00 | 9 764 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 327.00 | 17 335.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 653 737.00 | 9 782 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 103.00 | 474 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 375.00 | 34 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 682.00 | 148 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 664 068.00 | 2 803 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 540.00 | 362 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 581 083.00 | 2 568 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 049 989.00 | 1 053 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 010 964.00 | 1 067 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 099.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800.00 | 8 458.00 | ||
GE Autres charges | 823 539.00 | 963 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 960 491.00 | 9 484 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 754.00 | 297 793.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 960.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 960.00 | 38.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 027.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 897.00 | 119 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 362.00 | 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 286.00 | 119 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 326.00 | -119 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -418 080.00 | 178 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 548.00 | 264 608.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 498.00 | 265 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 648.00 | 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 850.00 | 265 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 007.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 806.00 | 44 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 195.00 | 10 047 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 627.00 | 9 648 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 431.00 | 399 544.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 163.00 | 28 800.00 | 10 815.00 | 368 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 163.00 | 28 800.00 | 10 815.00 | 368 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 510.00 | 1 112 693.00 | 334 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016 729.00 | 2 056 596.00 | 3 534 215.00 | 425 918.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 374.00 | 1 542 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 151.00 | 538 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 588.00 | 1 000 588.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 739.00 | 789 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 659.00 | 5 929 526.00 | 3 534 215.00 | 425 918.00 |