LOTREX
Dépôt
| Dénomination | LOTREX |
| Siren | 422367672 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6211 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 000.00 | 13 000.00 | 450 000.00 | 450 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 346.00 | 58 918.00 | 10 427.00 | 11 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 996.00 | 71 918.00 | 462 077.00 | 463 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 005.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 736.00 | 24 216.00 | 1 180 520.00 | 1 019 148.00 |
BZ Autres créances | 271 037.00 | 271 037.00 | 273 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | 521 578.00 | 521 578.00 | 437 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | 10 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 497.00 | 24 216.00 | 2 066 281.00 | 1 829 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 493.00 | 96 134.00 | 2 528 359.00 | 2 293 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 056.00 | 67 056.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
DG Autres réserves | 644 931.00 | 625 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 819.00 | 19 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 122.00 | 719 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 883.00 | 175 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 191.00 | 1 154 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 254.00 | 208 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | |||
EA Autres dettes | 107 688.00 | 34 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 747 236.00 | 1 573 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 359.00 | 2 293 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | |||
FG Production vendue services | 4 969 451.00 | 1 654 136.00 | 6 623 587.00 | 6 725 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 451.00 | 1 654 136.00 | 6 623 587.00 | 6 727 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 528.00 | 10 887.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 646 124.00 | 6 738 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 981.00 | 4 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 297 673.00 | 6 461 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | 9 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 945.00 | 148 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 192.00 | 64 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 6 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 029.00 | 7 889.00 | ||
GE Autres charges | 104.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 023.00 | 6 705 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 102.00 | 32 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 699.00 | 5 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 699.00 | 5 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 699.00 | -5 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 403.00 | 27 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 962.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 7 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 481.00 | 6 739 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 662.00 | 6 719 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 819.00 | 19 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | 1 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 145.00 | 1 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 996.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 71.00 | 13 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 696.00 | 3 223.00 | 58 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 624.00 | 3 294.00 | 71 918.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 478.00 | 12 029.00 | 291.00 | 24 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | 12 029.00 | 291.00 | 24 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | 12 029.00 | 291.00 | 24 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 029.00 | 291.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 131 390.00 | |||
VB T. V. A. | 253 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 569.00 | 1 493 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 564.00 | 60 120.00 | 56 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 191.00 | 1 245 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 356.00 | 47 356.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 16 570.00 | ||
VW T.V.A. | 169 306.00 | 169 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 688.00 | 107 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 236.00 | 1 690 792.00 | 56 445.00 | |