LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE
Dépôt
| Dénomination | LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE |
| Siren | 422390211 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5993 |
| Numéro de Gestion | 1999B00140 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34440 Nissan lez Ensérune |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 784.00 | 49 492.00 | 3 293.00 | |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
AN Terrains | 442 000.00 | 442 000.00 | ||
AP Constructions | 2 247 987.00 | 234 505.00 | 2 013 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 850.00 | 262 639.00 | 650 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 290.00 | 261 989.00 | 135 301.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | 14 538.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 864 639.00 | 343 678.00 | 1 520 961.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 896.00 | 128 867.00 | 945 029.00 | |
BF Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 045 905.00 | 1 281 169.00 | 5 764 736.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 443.00 | 1 030 443.00 | ||
BT Marchandises | 4 301 393.00 | 4 301 393.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 469.00 | 76 253.00 | 2 502 215.00 | |
BZ Autres créances | 2 424 309.00 | 2 424 309.00 | ||
CF Disponibilités | 384 739.00 | 384 739.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 115.00 | 80 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 799 468.00 | 76 253.00 | 10 723 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 373.00 | 1 357 422.00 | 16 487 951.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 772.00 | |||
DG Autres réserves | 1 407 815.00 | |||
DH Report à nouveau | -89 796.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 714.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 391 523.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 676 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 927.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 167.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 395.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 378.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | |||
EA Autres dettes | 209 165.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 811 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 487 951.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 724 823.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 034 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 768 733.00 | 10 332 194.00 | 12 100 927.00 | |
FD Production vendue biens | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
FG Production vendue services | 997 763.00 | 16 467.00 | 1 014 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 249.00 | 10 348 661.00 | 13 116 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 925.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 451.00 | |||
FQ Autres produits | 38 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 359 707.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 367 165.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 289 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 133 472.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 390 307.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 462.00 | |||
FY Salaires et traitements | 741 619.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 454.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 825.00 | |||
GE Autres charges | 28 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 781 240.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 467.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 060.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 060.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 518.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 338 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319 661.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 390.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 061.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 348.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 714.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 451.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 701.00 | 4 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 969.00 | 278 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 550.00 | 49 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 220.00 | 332 128.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 71 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 4 022 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 952 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 443.00 | 7 045 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 858.00 | 1 913.00 | 7 279.00 | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 374.00 | 223 912.00 | 12 153.00 | 759 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 231.00 | 225 825.00 | 19 433.00 | 808 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 472 545.00 | |||
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | 76 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 341.00 | 136 518.00 | 19 060.00 | 548 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 341.00 | 136 518.00 | 19 060.00 | 548 798.00 |
UG ‐ Financières | 136 518.00 | 19 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 073 896.00 | |||
UP Prêts | 7 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 470 431.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 474.00 | |||
VB T. V. A. | 160 068.00 | |||
VP Divers | 30 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 703.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 308.00 | 5 082 892.00 | 1 087 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 926.00 | 3 034 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 001.00 | 366 903.00 | 1 331 001.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 703.00 | 685 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 395.00 | 5 244 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 641.00 | 138 641.00 | ||
VW T.V.A. | 61 181.00 | 61 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 930 463.00 | 930 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 165.00 | 209 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 811 921.00 | 10 724 823.00 | 1 331 001.00 | 756 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 697.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 438 754.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 804 591.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 734.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 574.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 187.00 | |||
ST Autres comptes | 1 019 221.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 390 307.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 743.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 719.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 462.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 478 011.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 736.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||