F.S.P. - One
Dépôt
| Dénomination | F.S.P. - One |
| Siren | 422505347 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/004654 |
| Numéro de Gestion | 2001B00373 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 PONT-DE-CHERUY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 710.00 | 98 167.00 | 13 542.00 | 17 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AN Terrains | 73 670.00 | 19 407.00 | 54 262.00 | 55 700.00 |
AP Constructions | 4 674 160.00 | 3 610 580.00 | 1 063 579.00 | 1 146 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 221.00 | 4 049 317.00 | 1 613 903.00 | 1 456 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 020.00 | 110 408.00 | 45 611.00 | 20 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 692.00 | 5 513.00 | 116 179.00 | 15 179.00 |
AX Avances et acomptes | 81 421.00 | 81 421.00 | 35 836.00 | |
CU Autres participations | 986 626.00 | 986 626.00 | 986 626.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 643 914.00 | 643 914.00 | 642 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | 3 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 040 332.00 | 9 417 885.00 | 4 622 447.00 | 4 380 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 569.00 | 1 628 569.00 | 1 446 053.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 403 051.00 | 2 403 051.00 | 1 984 310.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 396.00 | 2 742.00 | 515 653.00 | 595 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | 576.00 | 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 461.00 | 3 011 461.00 | 2 860 172.00 | |
BZ Autres créances | 666 260.00 | 666 260.00 | 263 263.00 | |
CF Disponibilités | 968 522.00 | 968 522.00 | 1 705 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | 17 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 221 995.00 | 2 742.00 | 9 219 253.00 | 8 873 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 722.00 | 89 722.00 | 113 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 352 050.00 | 9 420 627.00 | 13 931 422.00 | 13 366 913.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 121 840.00 | 2 908 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 456.00 | 1 463 837.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 452.00 | 18 435.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 542.00 | 9 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 662 440.00 | 8 848 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 722.00 | 113 603.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 280 854.00 | 275 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 370 576.00 | 389 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 055.00 | 365 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 174.00 | 110 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 650.00 | 1 875 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 292.00 | 1 125 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 081.00 | 216 355.00 | ||
EA Autres dettes | 918 202.00 | 114 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 683.00 | 319 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 872 139.00 | 4 125 716.00 | ||
ED (V) | 26 266.00 | 3 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 422.00 | 13 366 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 965.00 | 3 851 755.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 695 099.00 | 10 532 781.00 | 24 227 880.00 | 22 852 884.00 |
FG Production vendue services | 88 456.00 | 12 229.00 | 100 686.00 | 112 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 556.00 | 10 545 010.00 | 24 328 566.00 | 22 965 542.00 |
FM Production stockée | 336 457.00 | 432 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 585.00 | 367 795.00 | ||
FQ Autres produits | 144 854.00 | 80 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 171 463.00 | 23 845 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 557 847.00 | 13 713 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 612.00 | -199 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 319 713.00 | 3 213 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 502.00 | 520 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 854 000.00 | 2 867 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 860.00 | 1 264 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 912.00 | 527 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 742.00 | 5 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 675.00 | 52 206.00 | ||
GE Autres charges | 379 784.00 | 160 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 121 427.00 | 22 125 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 050 036.00 | 1 720 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177 546.00 | 204 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 072.00 | 6 070.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 603.00 | 252 221.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 909.00 | 191 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366 131.00 | 654 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 722.00 | 113 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 236.00 | 18 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79 257.00 | 146 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 217.00 | 279 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 914.00 | 375 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 233 950.00 | 2 095 304.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 105.00 | 6 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 105.00 | 6 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 225.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857.00 | 9 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 083.00 | 9 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 977.00 | -3 828.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 294.00 | 114 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 937 222.00 | 513 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 577 700.00 | 24 506 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 539 244.00 | 23 042 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 456.00 | 1 463 837.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 606.00 | 766 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 342 806.00 | 766 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 10 770 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -945.00 | -1.00 | 1 633 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -945.00 | 70 000.00 | 14 040 333.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 784.00 | 3 874.00 | 1 622 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338 451.00 | 458 038.00 | 6 775.00 | 7 789 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957 235.00 | 461 912.00 | 6 775.00 | 9 412 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 685.00 | 3 858.00 | 13 542.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 89 722.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 280 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 273.00 | 127 398.00 | 146 094.00 | 370 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 128.00 | 2 742.00 | 5 128.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 2 742.00 | 5 128.00 | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 598.00 | 133 998.00 | 151 222.00 | 392 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 418.00 | 37 618.00 | ||
UG ‐ Financières | 89 722.00 | 113 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 858.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 643 914.00 | 643 914.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 011 461.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | |||
VB T. V. A. | 70 618.00 | |||
VC Groupe et associés | 308 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 198.00 | 4 350 198.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 597.00 | 166 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 651.00 | 2 141 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 644 338.00 | 644 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 440.00 | 500 440.00 | ||
VW T.V.A. | 26 455.00 | 26 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 082.00 | 235 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 887 418.00 | 887 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 784.00 | 30 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 683.00 | 189 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 965.00 | 4 844 965.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 384.00 | |||