ARCA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ARCA FRANCE SAS |
| Siren | 422506840 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34702 |
| Numéro de Gestion | 1999B01802 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 255.00 | 125 668.00 | 147 587.00 | 173 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 11 904.00 | 677.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 746.00 | 102 693.00 | 34 053.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 487.00 | 28 487.00 | 81 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 451 068.00 | 240 264.00 | 210 804.00 | 260 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 887.00 | 8 708.00 | 793 178.00 | 443 999.00 |
BT Marchandises | 35 766.00 | 35 766.00 | 62 152.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | 5 554.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 802 423.00 | 802 423.00 | 440 269.00 | |
BZ Autres créances | 159 737.00 | 159 737.00 | 242 669.00 | |
CF Disponibilités | 23 864.00 | 23 864.00 | 24 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 160.00 | 71 160.00 | 109 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 392.00 | 8 708.00 | 1 891 683.00 | 1 323 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 460.00 | 248 972.00 | 2 102 488.00 | 1 583 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 896.00 | 98 896.00 | ||
DH Report à nouveau | -288 337.00 | 203 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | -491 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 962.00 | 168 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 281 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 281 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 910.00 | 72 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 590.00 | 500 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 380.00 | 28 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 439.00 | 291 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 387.00 | 223 136.00 | ||
EA Autres dettes | 22 305.00 | 17 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 898 025.00 | 1 133 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 488.00 | 1 583 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 982.00 | 47 085.00 | 202 067.00 | 451 205.00 |
FD Production vendue biens | 74 700.00 | 239 260.00 | 313 960.00 | 702 215.00 |
FG Production vendue services | 112 399.00 | 31 090.00 | 143 489.00 | 1 003 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 080.00 | 317 435.00 | 659 515.00 | 2 157 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | 147 812.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 379.00 | 431 780.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 916.00 | 2 736 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 426.00 | 195 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 039.00 | -45 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 887.00 | 405 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 242.00 | -5 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 008.00 | 801 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 530.00 | 43 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 432.00 | 895 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 994.00 | 369 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 203.00 | 36 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 708.00 | 274 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 281 435.00 | ||
GE Autres charges | 1 555.00 | 3 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 386 461.00 | 3 256 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 183 545.00 | -519 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 000.00 | 150 692.00 | ||
GN Différences positives de change | 86.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 130 086.00 | 151 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 384.00 | 2 360.00 | ||
GS Différences négatives de change | 219.00 | 377.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 603.00 | 2 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 129 483.00 | 148 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 062.00 | -371 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | -27 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | -27 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 350.00 | 92 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 350.00 | 92 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 538.00 | -120 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 814.00 | 2 860 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 911.00 | 3 351 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | -491 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 984.00 | 39 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 837.00 | 6 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 076.00 | 45 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 326.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 487.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 28 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 451 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 588.00 | 26 080.00 | 125 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | 9 123.00 | 114 596.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 061.00 | 35 203.00 | 240 264.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 435.00 | 17 000.00 | 261 935.00 | 36 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 646.00 | 8 708.00 | 270 646.00 | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 646.00 | 8 708.00 | 270 646.00 | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 081.00 | 25 708.00 | 532 581.00 | 45 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 708.00 | 532 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 802 423.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 082.00 | |||
VB T. V. A. | 34 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 808.00 | 1 029 786.00 | 32 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 439.00 | 223 572.00 | 29 867.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 678.00 | 81 678.00 | ||
VW T.V.A. | 108 131.00 | 108 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 626.00 | 20 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 734 590.00 | 734 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 305.00 | 22 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 575 013.00 | 575 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 645.00 | 1 851 778.00 | 29 867.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 850.00 | |||