CONCEPT-TY
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY |
| Siren | 422514539 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1990 |
| Numéro de Gestion | 1999B40042 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 6 242.00 | 7 098.00 | 1 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 073.00 | 96 497.00 | 379 575.00 | 140 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 725.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 985 536.00 | 432 227.00 | 9 553 309.00 | 7 773 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 985 536.00 | 432 227.00 | 9 553 309.00 | 7 773 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | 353.00 | 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | 1 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 477 076.00 | 534 966.00 | 9 942 110.00 | 7 921 480.00 |
BN En cours de production de biens | 5 518 106.00 | 5 518 106.00 | 1 841 432.00 | |
BT Marchandises | 25 072.00 | 25 072.00 | 24 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 615.00 | 120 615.00 | 1 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 754.00 | 852 754.00 | 610 647.00 | |
BZ Autres créances | 33 870.00 | 33 870.00 | 14 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 253.00 | 9 253.00 | 9 253.00 | |
CF Disponibilités | 659 142.00 | 659 142.00 | 11 339 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 266.00 | 33 266.00 | 5 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 416 528.00 | 7 416 528.00 | 3 961 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 893 604.00 | 534 966.00 | 17 358 638.00 | 11 883 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 370 100.00 | 1 367 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 431.00 | 2 002 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 040.00 | 3 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 851 601.00 | 3 924 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 460.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 460.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802 005.00 | 1 746 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 945.00 | 463 707.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 587.00 | 462 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 100.00 | 740 286.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 220.00 | 1 500.00 | ||
EA Autres dettes | 24 000.00 | 2 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 892.00 | 14 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 507 037.00 | 7 944 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 358 638.00 | 11 883 168.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 1 745.00 | 1 956.00 | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 999.00 | 86 838.00 | 117 340.00 | 96 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 451.00 | 88 584.00 | 119 296.00 | 102 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 891.00 | 1 309.00 | 3 161.00 | 2 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 366.00 | 125 052.00 | 6 191.00 | 432 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 717.00 | 126 361.00 | 23 811.00 | 434 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 083.00 | |||
UG ‐ Financières | 125 052.00 | 16 567.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 309.00 | 3 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 488 836.00 | 9 488 836.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | |||
UX Autres créances clients | 852 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574 950.00 | 10 573 175.00 | 1 775.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326 905.00 | 4 326 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 099.00 | 125 142.00 | 349 958.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 945.00 | 542 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 587.00 | 636 587.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596 288.00 | 6 596 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 892.00 | 111 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 037.00 | 13 157 079.00 | 349 958.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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222 Production stockée | 3 676 674.00 | -817 719.00 | ||
230 Autres produits | 356 909.00 | 166 891.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 794 488.00 | 4 244 655.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502.00 | 499.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | -499.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 963 445.00 | 1 809 830.00 | ||
242 Autres charges externes. | 1 196 433.00 | 808 948.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | 23 636.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 469 119.00 | 440 594.00 | ||
252 Charges sociales | 190 640.00 | 181 157.00 | ||
262 Autres charges | 10 463.00 | 43 331.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -101 778.00 | 934 065.00 | ||
280 Produits financiers | 3 031 757.00 | 1 682 577.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 31 239.00 | 2 182.00 | ||
294 Charges financières | 272 523.00 | 167 698.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 60 129.00 | 1 414.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 699 136.00 | 446 912.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 1 929 431.00 | 2 002 800.00 | ||