DB ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | DB ORGANISATION |
| Siren | 422663104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7308 |
| Numéro de Gestion | 1999B00275 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES D'OLONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 803.00 | 6 474.00 | 9 330.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | 50 810.00 | ||
AP Constructions | 1 215 091.00 | 103 303.00 | 1 111 788.00 | 590 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 684.00 | 34 084.00 | 14 600.00 | 23 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 459.00 | 572 982.00 | 471 476.00 | 472 403.00 |
AX Avances et acomptes | 82 236.00 | 82 236.00 | ||
CU Autres participations | 2 338 604.00 | 150 000.00 | 2 188 604.00 | 2 340 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 951.00 | 3 951.00 | 3 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | 14 930.00 | 16 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 814 568.00 | 866 844.00 | 3 947 724.00 | 3 446 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 602.00 | 2 458.00 | 300 144.00 | 704 145.00 |
BZ Autres créances | 612 197.00 | 612 197.00 | 153 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | 1 324.00 | 1 686.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 213 833.00 | 213 833.00 | 312 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | 18 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 964.00 | 3 782.00 | 1 138 182.00 | 1 189 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 532.00 | 870 626.00 | 5 085 906.00 | 4 635 553.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
DG Autres réserves | 421 735.00 | 523 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 481.00 | -101 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 369 841.00 | 447 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 365.00 | 1 270 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 601.00 | 2 352 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 74 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 691.00 | 490 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | |||
EA Autres dettes | 120 502.00 | 1 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 716 065.00 | 4 188 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 906.00 | 4 635 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 336.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 678 009.00 | 1 678 009.00 | 1 371 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 009.00 | 1 678 009.00 | 1 371 748.00 | |
FN Production immobilisée | 8 100.00 | 2 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 561.00 | 100 380.00 | ||
FQ Autres produits | 6 199.00 | 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 868.00 | 1 475 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 850 403.00 | 633 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 804.00 | 75 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 735.00 | 393 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 411.00 | 246 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 601.00 | 143 529.00 | ||
GE Autres charges | 2 509.00 | 2 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 143 463.00 | 1 495 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 594.00 | -20 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 380 439.00 | 305 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 387.00 | 1 442.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380 994.00 | 307 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 299.00 | 407 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 299.00 | 407 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 135 695.00 | -100 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 101.00 | -120 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | 1 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 669.00 | 204 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 424.00 | 91 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 634.00 | 97 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 058.00 | 188 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 611.00 | 15 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 769.00 | -3 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 532.00 | 1 986 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 051.00 | 2 088 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 481.00 | -101 437.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 279.00 | 3 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 561.00 | 100 380.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 292 731.00 | 172 294.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 60 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 132.00 | 866 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 034.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 785.00 | 927 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 519.00 | 2 390 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 2 357 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 120.00 | 4 814 568.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 294.00 | 6 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 449.00 | 237 306.00 | 143 385.00 | 710 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 628.00 | 238 601.00 | 143 385.00 | 716 844.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | 2 458.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 168.00 | 1 324.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 150 000.00 | 168.00 | 153 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 150 000.00 | 168.00 | 153 782.00 |
UG ‐ Financières | 150 000.00 | 168.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 662.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 482.00 | |||
VB T. V. A. | 12 024.00 | |||
VC Groupe et associés | 363 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 052.00 | 913 403.00 | 26 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 402.00 | 540 025.00 | 1 318 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | ||
VW T.V.A. | 183 001.00 | 183 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 652 601.00 | 652 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 502.00 | 120 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 065.00 | 1 770 688.00 | 1 318 652.00 | 626 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 635.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 369.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 20 483.00 | 9 948.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 687.00 | 175 052.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 777.00 | 43 801.00 | ||
ST Autres comptes | 605 455.00 | 404 214.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 403.00 | 633 922.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 212.00 | 3 014.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 592.00 | 72 867.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 804.00 | 75 881.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 377 566.00 | 210 491.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 145.00 | 102 751.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | ||