GUILLEM
Dépôt
| Dénomination | GUILLEM |
| Siren | 422698159 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1310 |
| Numéro de Gestion | 1999B00080 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | ||
AP Constructions | 189 517.00 | 174 256.00 | 15 261.00 | 20 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 80 163.00 | 5 365.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 409.00 | 171 963.00 | 36 446.00 | 49 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | 10 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 504 581.00 | 426 533.00 | 78 048.00 | 88 971.00 |
BT Marchandises | 99 593.00 | 99 593.00 | 98 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 439.00 | 2 127.00 | 14 312.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 139 836.00 | 139 836.00 | 73 564.00 | |
CF Disponibilités | 21 237.00 | 21 237.00 | 89 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | 6 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 046.00 | 2 127.00 | 280 919.00 | 271 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 627.00 | 428 660.00 | 358 967.00 | 360 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 600.00 | 157 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | 3 760.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425.00 | |||
DH Report à nouveau | -102 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 882.00 | 104 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 599.00 | 163 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 403.00 | 67 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 91 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | 37 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 019.00 | 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 368.00 | 196 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 967.00 | 360 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 277.00 | 147 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772.00 | 3 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 384 833.00 | 1 384 833.00 | 1 354 396.00 | |
FD Production vendue biens | 2 177.00 | 2 177.00 | 1 178.00 | |
FG Production vendue services | 3 035.00 | 3 035.00 | 2 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 044.00 | 1 390 044.00 | 1 358 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 810.00 | 3 354.00 | ||
FQ Autres produits | 446.00 | 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 300.00 | 1 362 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 118 683.00 | 1 093 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 289.00 | -7 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 274.00 | 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 783.00 | 162 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | 11 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 364.00 | 84 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 905.00 | 26 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 898.00 | 26 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 669.00 | 2 268.00 | ||
GE Autres charges | 2 087.00 | 4 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 738.00 | 1 405 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 438.00 | -43 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 530.00 | 2 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 530.00 | 2 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 459.00 | 1 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 459.00 | 1 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 071.00 | 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 367.00 | -43 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 152 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 152 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 082.00 | 6 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 082.00 | 6 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | 145 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 567.00 | -2 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 830.00 | 1 517 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 712.00 | 1 412 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 882.00 | 104 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 479.00 | 15 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 606.00 | 15 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485.00 | 26 898.00 | 426 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 635.00 | 26 898.00 | 426 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 1 669.00 | 1 810.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 1 669.00 | 1 810.00 | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 669.00 | 1 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 439.00 | 16 439.00 | ||
VP Divers | 139 836.00 | 139 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 193.00 | 162 216.00 | 10 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 632.00 | 14 540.00 | 34 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 119 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 541.00 | 42 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 368.00 | 197 277.00 | 34 091.00 | |