CEGEREAL S.A.
Dépôt
| Dénomination | CEGEREAL S.A. |
| Siren | 422800029 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40432 |
| Numéro de Gestion | 1999B06872 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 326 405 364.00 | 326 405 364.00 | 361 229 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725 947.00 | 725 947.00 | 643 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 131 311.00 | 327 131 311.00 | 361 872 850.00 | |
BZ Autres créances | 3 046 532.00 | 3 046 532.00 | 266 196.00 | |
CF Disponibilités | 3 748 046.00 | 3 748 046.00 | 109 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 035.00 | 44 035.00 | 58 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 838 612.00 | 6 838 612.00 | 434 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 969 924.00 | 333 969 924.00 | 362 306 909.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 862 500.00 | 160 470 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 004 926.00 | 5 388 776.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 152 341 864.00 | 152 341 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 047 000.00 | 16 047 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 670.00 | 30 188 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 910.00 | 30 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 684 893.00 | -3 463 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 606 977.00 | 361 003 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 347.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 534.00 | 823 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 932.00 | 480 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 342 600.00 | 1 303 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 969 924.00 | 362 306 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 000.00 | 46 667.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | 46 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 141.00 | 27 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 141.00 | 73 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 130 369.00 | 1 745 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611 034.00 | 129 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 792 428.00 | 649 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 152.00 | 266 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 347.00 | |||
GE Autres charges | 194 550.00 | 122 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 881.00 | 2 913 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 982 740.00 | -2 839 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 933.00 | 144.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 933.00 | 6 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 599.00 | 16 302.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 602.00 | 16 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 331.00 | -10 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 965 409.00 | -2 849 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 162.00 | 53 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 162.00 | 53 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 5 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 5 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 881.00 | 48 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 802 365.00 | 661 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 235.00 | 133 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 129.00 | 3 596 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 684 893.00 | -3 463 161.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 532.00 | 3 046 532.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 134.00 | 2 079 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769 534.00 | 3 769 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 577.00 | 6 345 577.00 | ||