FAAB FABRICAUTO
Dépôt
| Dénomination | FAAB FABRICAUTO |
| Siren | 422812610 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11931 |
| Numéro de Gestion | 1999B00454 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 353.00 | 235 906.00 | 60 447.00 | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 42 809 094.00 | 23 856 107.00 | 18 952 986.00 | 18 952 986.00 |
AN Terrains | 711 575.00 | 176 379.00 | 535 196.00 | 549 967.00 |
AP Constructions | 5 691 169.00 | 3 917 396.00 | 1 773 773.00 | 1 929 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 162 034.00 | 20 397 373.00 | 2 764 661.00 | 2 941 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 854.00 | 1 751 092.00 | 363 761.00 | 192 474.00 |
AX Avances et acomptes | 10 740.00 | 10 740.00 | 12 640.00 | |
CU Autres participations | 36 435.00 | 36 435.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | 23 208.00 | 11 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 855 467.00 | 50 370 691.00 | 24 484 775.00 | 24 612 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009 211.00 | 59 657.00 | 1 949 554.00 | 1 797 092.00 |
BN En cours de production de biens | 373 130.00 | 4 828.00 | 368 302.00 | 378 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 537.00 | 20 715.00 | 536 822.00 | 553 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 148.00 | 10 148.00 | 5 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 139.00 | 156 584.00 | 4 093 554.00 | 5 676 218.00 |
BZ Autres créances | 3 148 944.00 | 115 864.00 | 3 033 079.00 | 1 632 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 871 953.00 | 2 871 953.00 | 1 717 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | 83 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 012 560.00 | 357 648.00 | 13 654 911.00 | 11 843 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 868 027.00 | 50 728 340.00 | 38 139 686.00 | 36 456 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 721 372.00 | 24 226 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 892.00 | 15 703 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 294 918.00 | 1 294 918.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 030 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 843.00 | 1 824 538.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 853 415.00 | 2 127 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 598 441.00 | 22 146 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 85 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 997 563.00 | 1 875 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 045 563.00 | 1 960 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 596.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 562.00 | 1 658 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 532.00 | 3 311 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 234.00 | 40 068.00 | ||
EA Autres dettes | 6 829 508.00 | 7 338 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 491 818.00 | 12 348 909.00 | ||
ED (V) | 3 863.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 139 686.00 | 36 456 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 252 456.00 | 10 498.00 | 262 954.00 | 256 075.00 |
FD Production vendue biens | 26 105 920.00 | 3 666 035.00 | 29 771 956.00 | 31 212 521.00 |
FG Production vendue services | 154 688.00 | 17 105.00 | 171 794.00 | 664 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 513 065.00 | 3 693 639.00 | 30 206 705.00 | 32 132 935.00 |
FM Production stockée | -66 746.00 | -128 948.00 | ||
FN Production immobilisée | 159 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 384 869.00 | 556 274.00 | ||
FQ Autres produits | 157 996.00 | 71 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 682 824.00 | 32 790 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 932.00 | 81 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 690 457.00 | 11 429 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 063.00 | 43 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 645 478.00 | 7 911 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 547 976.00 | 626 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 552 432.00 | 5 657 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 452 889.00 | 2 578 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113 882.00 | 1 126 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 492.00 | 199 190.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 261.00 | 183 235.00 | ||
GE Autres charges | 55 633.00 | 50 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 392 373.00 | 29 887 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 290 451.00 | 2 903 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 705.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 769.00 | 60 420.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 622.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 097.00 | 60 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 357.00 | 2 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 771.00 | 2 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 128.00 | 8 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 968.00 | 51 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 302 420.00 | 2 955 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 485.00 | 468 376.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 818.00 | 470 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 780.00 | 77 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | 1 810.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 667.00 | 247 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 453.00 | 326 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 364.00 | 144 222.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 346.00 | 226 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 759 596.00 | 1 048 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 191 740.00 | 33 321 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 465 897.00 | 31 497 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 843.00 | 1 824 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 869 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 213 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 357.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 690 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 643.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 787.00 | 25 657.00 | 827 431.00 | 392 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587 308.00 | 1 088 224.00 | 1 433 291.00 | 26 242 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 781 095.00 | 1 113 882.00 | 2 260 722.00 | 26 634 256.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 127 733.00 | 174 667.00 | 448 985.00 | 1 853 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 802.00 | 177 261.00 | 92 500.00 | 2 045 563.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 700 000.00 | 23 700 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 435.00 | |||
060 Stock marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 162 463.00 | 85 200.00 | 162 463.00 | 85 200.00 |
6T Sur comptes clients | 127 044.00 | 92 292.00 | 62 752.00 | 156 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 864.00 | 115 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 144 807.00 | 177 492.00 | 228 215.00 | 24 094 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 233 342.00 | 529 420.00 | 769 700.00 | 27 993 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 196 957.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 053 181.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 936 498.00 | |||
VB T. V. A. | 1 134 723.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 106 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 788.00 | 7 232 251.00 | 231 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 385.00 | 88 955.00 | 332 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 562.00 | 1 977 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 051.00 | 1 271 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 346.00 | 888 346.00 | ||
VW T.V.A. | 190 650.00 | 190 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 234.00 | 141 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 759 596.00 | 759 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829 508.00 | 6 829 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 491 818.00 | 12 159 388.00 | 332 430.00 | |