MISE A JOUR
Dépôt
| Dénomination | MISE A JOUR |
| Siren | 422819953 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27689 |
| Numéro de Gestion | 1999B02156 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 4 562.00 | 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 534.00 | 145 191.00 | 37 343.00 | |
CU Autres participations | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | 33 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 328 070.00 | 155 003.00 | 173 067.00 | |
BT Marchandises | 166 118.00 | 5 702.00 | 160 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 458.00 | 34 004.00 | 664 453.00 | |
BZ Autres créances | 61 053.00 | 61 053.00 | ||
CF Disponibilités | 402 426.00 | 402 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 329 910.00 | 39 707.00 | 1 290 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 981.00 | 194 710.00 | 1 463 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 791 478.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 359.00 | |||
DL TOTAL (I) | 876 118.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 745.00 | |||
EA Autres dettes | 7 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 587 151.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 151.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 591 963.00 | 72 260.00 | 2 664 223.00 | |
FG Production vendue services | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 512.00 | 72 260.00 | 2 672 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 362.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 716 135.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 647.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 827.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 455 973.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | |||
FY Salaires et traitements | 442 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 226 258.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 715.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 702.00 | |||
GE Autres charges | 2 883.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 524.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 162.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 551.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 359.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 283.00 | 34 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 124.00 | 34 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 187 323.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | 337.00 | 59 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755.00 | 16 839.00 | 328 070.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | 18 715.00 | 8 260.00 | 149 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 547.00 | 18 715.00 | 8 260.00 | 155 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 165.00 | 5 702.00 | 8 165.00 | 5 702.00 |
6T Sur comptes clients | 41 202.00 | 7 197.00 | 34 004.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 367.00 | 5 702.00 | 15 362.00 | 39 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 367.00 | 5 702.00 | 40 362.00 | 39 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 702.00 | 40 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 656 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | |||
VB T. V. A. | 24 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 486.00 | 761 365.00 | 47 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 574.00 | 402 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 137.00 | 104 137.00 | ||
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 151.00 | 587 151.00 | ||