D PAUL MAS
Dépôt
| Dénomination | D PAUL MAS |
| Siren | 422965160 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1532 |
| Numéro de Gestion | 2000B00726 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Pézenas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 188.00 | 72 539.00 | 47 649.00 | 28 099.00 |
AN Terrains | 7 524.00 | 2 791.00 | 4 732.00 | 5 332.00 |
AP Constructions | 6 089 859.00 | 1 609 997.00 | 4 479 862.00 | 4 780 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 399.00 | 2 284 972.00 | 1 399 427.00 | 1 684 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787 242.00 | 1 089 874.00 | 1 697 367.00 | 839 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 790.00 | 298 790.00 | 792 365.00 | |
CU Autres participations | 1 112.00 | 1 112.00 | 1 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 056.00 | 105 056.00 | 55 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 094 272.00 | 5 060 175.00 | 8 034 096.00 | 8 186 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840 526.00 | 6 840 526.00 | 4 908 575.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 469 987.00 | 6 469 987.00 | 6 074 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645 862.00 | 8 645 862.00 | 8 035 783.00 | |
BZ Autres créances | 3 483 751.00 | 3 483 751.00 | 3 273 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 511.00 | 79 511.00 | 69 711.00 | |
CF Disponibilités | 596 314.00 | 596 314.00 | 486 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 26 115 952.00 | 26 115 952.00 | 22 852 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 210 224.00 | 5 060 175.00 | 34 150 048.00 | 31 039 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 965.00 | 442 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 289.00 | |||
DG Autres réserves | 10 416 114.00 | 10 399 532.00 | ||
DH Report à nouveau | 491 401.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 405.00 | 2 031 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 896 536.00 | 500 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 188 111.00 | 14 434 067.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 85 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 85 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671 559.00 | 4 201 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671 559.00 | 4 201 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264 988.00 | 11 164 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 217.00 | 823 125.00 | ||
EA Autres dettes | 64 172.00 | 44 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 721 937.00 | 16 320 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 150 048.00 | 31 039 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 956 878.00 | 12 963 875.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 619.00 | 111 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 973 235.00 | 44 653 810.00 | 49 627 045.00 | 46 576 986.00 |
FG Production vendue services | 37 991.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 235.00 | 44 653 810.00 | 49 627 045.00 | 46 614 978.00 |
FM Production stockée | 306 683.00 | 1 295 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 405.00 | 629 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 296.00 | 718 308.00 | ||
FQ Autres produits | 17 487.00 | 144 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 239 913.00 | 49 403 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 852 739.00 | 27 114 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 931 951.00 | -363 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 693 065.00 | 15 625 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 945.00 | 377 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 236 287.00 | 1 267 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 522.00 | 372 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 078 241.00 | 881 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 310.00 | |||
GE Autres charges | 26 151.00 | 12 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 629 001.00 | 45 491 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 610 912.00 | 3 912 119.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -17 063.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 767.00 | 37 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 701.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 74 463.00 | 123 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 932.00 | 160 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 476.00 | 155 485.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 778.00 | 23 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186 254.00 | 179 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 322.00 | -18 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 564 589.00 | 3 877 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 800.00 | 233 284.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 839.00 | 730 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 304 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 295.00 | 295 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185.00 | 1 407 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 653.00 | -676 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 877 838.00 | 1 168 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 405.00 | 2 031 269.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 665 954.00 | 707 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 355.00 | 57 052.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060 181.00 | 1 412 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 267.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 804.00 | 1 520 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 120 188.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 571 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 361.00 | 33 965.00 | 12 867 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 361.00 | 35 185.00 | 13 094 272.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 256.00 | 37 503.00 | 1 220.00 | 72 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 609.00 | 1 040 738.00 | 10 710.00 | 4 987 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 865.00 | 1 078 241.00 | 11 930.00 | 5 060 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 056.00 | 105 056.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 645 487.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | |||
VB T. V. A. | 386 252.00 | |||
VP Divers | 36 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 504 972.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 669.00 | 12 234 669.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 619.00 | 881 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789 939.00 | 1 024 880.00 | 4 141 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264 988.00 | 12 264 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 946.00 | 224 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 036.00 | 143 036.00 | ||
VW T.V.A. | 198 304.00 | 198 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 931.00 | 154 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 172.00 | 64 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 721 937.00 | 14 956 878.00 | 4 141 081.00 | 623 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 512 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 775.00 | |||