KOLMI HOPEN
Dépôt
| Dénomination | KOLMI HOPEN |
| Siren | 423001981 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2444 |
| Numéro de Gestion | 1999B00370 |
| Code Activité | 1395Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 080.00 | 95 461.00 | 9 618.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298 138.00 | 4 099 193.00 | 1 198 945.00 | 1 403 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 427.00 | 248 220.00 | 272 208.00 | 329 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 875.00 | 278 875.00 | 118 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 210 215.00 | 4 442 874.00 | 1 767 341.00 | 1 881 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398 320.00 | 85 659.00 | 2 312 662.00 | 2 269 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 181.00 | 25 645.00 | 1 395 536.00 | 1 081 591.00 |
BT Marchandises | 2 603 418.00 | 44 159.00 | 2 559 259.00 | 2 805 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 174.00 | 269 174.00 | 288 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 813.00 | 80 729.00 | 1 746 083.00 | 3 569 892.00 |
BZ Autres créances | 902 985.00 | 902 985.00 | 786 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 996.00 | |||
CF Disponibilités | 416 670.00 | 416 670.00 | 495 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 484.00 | 127 484.00 | 154 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 966 045.00 | 236 192.00 | 9 729 853.00 | 11 488 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 260.00 | 4 679 066.00 | 11 497 194.00 | 13 369 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 466 630.00 | 466 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 180.00 | 280 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 663.00 | 46 663.00 | ||
DG Autres réserves | 1 331 155.00 | 1 330 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 888.00 | 138 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 487 726.00 | 459 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 485 465.00 | 2 722 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 128.00 | 63 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 340 057.00 | 370 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 372 185.00 | 433 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 899.00 | 632 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 781.00 | 1 559 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 693.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 541.00 | 6 346 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 701.00 | 584 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 415 022.00 | ||
EA Autres dettes | 462 658.00 | 329 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 964.00 | 110 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 639 544.00 | 10 213 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 497 194.00 | 13 369 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 373 700.00 | 9 488 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 862.00 | 300 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 034 715.00 | 1 647 326.00 | 11 682 041.00 | 11 105 970.00 |
FD Production vendue biens | 11 635 410.00 | 5 202 245.00 | 16 837 654.00 | 17 811 883.00 |
FG Production vendue services | 122 341.00 | 53 171.00 | 175 512.00 | 173 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 792 466.00 | 6 902 742.00 | 28 695 208.00 | 29 091 349.00 |
FM Production stockée | 308 203.00 | 116 457.00 | ||
FN Production immobilisée | 339 876.00 | 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 806.00 | 29 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 407.00 | 450 811.00 | ||
FQ Autres produits | 444.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 825 945.00 | 29 687 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 055 142.00 | 8 099 681.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 346 622.00 | 857 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 649 301.00 | 11 218 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 877.00 | -414 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 230 105.00 | 5 783 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 330.00 | 279 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 820 908.00 | 1 717 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 672 621.00 | 646 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 181.00 | 548 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 534.00 | 265 990.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 342.00 | 42 491.00 | ||
GE Autres charges | 17 757.00 | 30 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 692 967.00 | 29 076 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 978.00 | 611 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 871.00 | 1 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | |||
GN Différences positives de change | 250.00 | 5 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 123.00 | 7 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 590.00 | 232 173.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 116.00 | 1 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 706.00 | 233 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 582.00 | -226 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 605.00 | 384 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 408.00 | 12 907.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 897.00 | 142 662.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 116.00 | 107 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 421.00 | 263 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 408.00 | 73 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 269.00 | 264 720.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 027.00 | 144 049.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 705.00 | 482 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -218 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 113 489.00 | 29 958 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 240 377.00 | 29 819 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 888.00 | 138 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 558.00 | 722 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 332.00 | 722 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 896.00 | 165 764.00 | 6 097 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 896.00 | 165 764.00 | 6 210 215.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 366.00 | 13 096.00 | 95 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 327.00 | 475 085.00 | 4 347 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 693.00 | 488 181.00 | 4 442 874.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 487 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 459 920.00 | 81 027.00 | 53 221.00 | 487 726.00 |
4A Provisions pour litiges | 32 128.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 057.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 859.00 | 34 342.00 | 96 016.00 | 372 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 450.00 | 155 463.00 | 253 450.00 | 155 463.00 |
6T Sur comptes clients | 86 958.00 | 3 072.00 | 9 300.00 | 80 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 408.00 | 158 534.00 | 262 750.00 | 236 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 186.00 | 273 904.00 | 411 988.00 | 1 096 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 876.00 | 327 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 027.00 | 84 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 718 001.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 286.00 | |||
VB T. V. A. | 240 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 807.00 | 2 855 820.00 | 8 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 862.00 | 353 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 037.00 | 184 192.00 | 165 845.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302 541.00 | 5 302 541.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 157.00 | 243 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 199.00 | 235 199.00 | ||
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 121.00 | 29 121.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 069 781.00 | 1 069 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 658.00 | 462 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 964.00 | 121 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 544.00 | 8 373 700.00 | 265 845.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 320.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 867.00 | |||