STEFREBA
Dépôt
| Dénomination | STEFREBA |
| Siren | 423056183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31623 |
| Numéro de Gestion | 1999B02556 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 317 629.00 | 1 317 629.00 | 1 331 283.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 116.00 | 225 116.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 209 730.00 | 3 209 730.00 | 2 709 570.00 | |
BF Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 202 475.00 | 5 202 475.00 | 4 040 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 050.00 | 596 050.00 | 1 003 950.00 | |
BZ Autres créances | 22 705.00 | 22 705.00 | 15 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 486 042.00 | 14 122.00 | 6 471 920.00 | 6 299 360.00 |
CF Disponibilités | 1 044 028.00 | 1 044 028.00 | 301 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 148 825.00 | 14 122.00 | 8 134 703.00 | 7 620 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 299.00 | 14 122.00 | 13 337 177.00 | 11 661 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 780 576.00 | 1 780 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 058.00 | 178 058.00 | ||
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 564 874.00 | 6 476 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 008.00 | 1 088 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 581 516.00 | 9 523 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 968.00 | 493 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 000.00 | 1 296 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 7 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 755 662.00 | 2 137 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 177.00 | 11 661 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 596 050.00 | 596 050.00 | 1 003 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 050.00 | 596 050.00 | 1 003 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 596 050.00 | 1 003 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 448.00 | 16 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 836.00 | 16 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 214.00 | 987 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 381 742.00 | 387 081.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 410.00 | 47 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 148.00 | 60 191.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795.00 | 215 007.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 732.00 | 6 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 823 827.00 | 716 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 122.00 | 16 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 182.00 | 7 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 217 862.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 304.00 | 241 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 786 522.00 | 474 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 366 737.00 | 1 461 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 818.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 547.00 | 372 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 695.00 | 1 720 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 687.00 | 631 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 008.00 | 1 088 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040 853.00 | 1 827 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 853.00 | 1 827 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665 650.00 | 5 202 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 650.00 | 5 202 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 225 116.00 | 225 116.00 | ||
UP Prêts | 450 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 596 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 871.00 | 843 871.00 | 450 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 968.00 | 27 900.00 | 156 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 662.00 | 1 317 594.00 | 156 850.00 | 281 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 299.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 000.00 | |||