CINECAP
Dépôt
| Dénomination | CINECAP |
| Siren | 423060524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2008 |
| Numéro de Gestion | 1999B00155 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 440.00 | 55 440.00 | 4 000.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | 233 178.00 | 233 178.00 | |
AN Terrains | 641 496.00 | 81 159.00 | 560 337.00 | 563 485.00 |
AP Constructions | 6 704 235.00 | 3 819 428.00 | 2 884 807.00 | 1 384 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 546.00 | 237 253.00 | 105 293.00 | 102 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 975.00 | 410 825.00 | 742 150.00 | 159 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 678.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 106.00 | 1 003 106.00 | 995 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 137 052.00 | 4 604 105.00 | 5 532 946.00 | 3 558 081.00 |
BT Marchandises | 13 870.00 | 13 870.00 | 22 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 453 806.00 | 1 000.00 | 452 806.00 | 357 506.00 |
BZ Autres créances | 2 107 534.00 | 2 107 534.00 | 2 110 069.00 | |
CF Disponibilités | 177 834.00 | 177 834.00 | 292 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 095.00 | 87 095.00 | 85 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 842 602.00 | 1 000.00 | 2 841 602.00 | 2 868 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 654.00 | 4 605 105.00 | 8 374 548.00 | 6 426 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003 166.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 851 823.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | ||
DG Autres réserves | 565 329.00 | 397 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 764.00 | 168 063.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 542.00 | 106 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 044 830.00 | 1 279 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 822 207.00 | 2 867 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 406.00 | 1 420 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 15 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 1 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 743.00 | 1 226 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 880.00 | 292 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 860.00 | 86 760.00 | ||
EA Autres dettes | 27 820.00 | 29 270.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 258.00 | 487 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 552 342.00 | 3 559 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 548.00 | 6 426 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 339.00 | 2 325 003.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 446.00 | 87 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 442 608.00 | 442 608.00 | 412 120.00 | |
FG Production vendue services | 3 421 006.00 | 3 421 006.00 | 3 329 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 614.00 | 3 863 614.00 | 3 741 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 82 914.00 | 87 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 382.00 | 29 249.00 | ||
FQ Autres produits | 92 711.00 | 71 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 050 621.00 | 3 929 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 051.00 | 147 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 245.00 | -11 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 587 006.00 | 2 517 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 846.00 | 90 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 929.00 | 562 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 193.00 | 192 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 529.00 | 324 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 38 720.00 | 22 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 879 519.00 | 3 846 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 102.00 | 83 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 649.00 | 9 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 171.00 | 9 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 934.00 | 93 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 934.00 | 93 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 762.00 | -84 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 340.00 | -700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 530.00 | 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 056.00 | 35 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472.00 | 273 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 058.00 | 310 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 513.00 | 46 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 481.00 | 17 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 994.00 | 63 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 064.00 | 246 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 640.00 | 78 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 851.00 | 4 249 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 086.00 | 4 081 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 764.00 | 168 063.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 892.00 | 74 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 382.00 | 28 924.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 564.00 | 18 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 645.00 | 2 402 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 394.00 | 7 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 657.00 | 2 410 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | 12 481.00 | 8 841 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 003 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 678.00 | 12 481.00 | 10 137 052.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 292.00 | 148.00 | 55 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 285.00 | 308 381.00 | 4 548 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 577.00 | 308 529.00 | 4 604 105.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 044 830.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 279 302.00 | 234 472.00 | 1 044 830.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 279 302.00 | 1 000.00 | 234 472.00 | 1 045 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 472.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 003 106.00 | 1 003 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 452 606.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | |||
VB T. V. A. | 211 220.00 | |||
VP Divers | 1 851 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 600.00 | 1 799 777.00 | 1 851 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 446.00 | 81 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 960.00 | 336 682.00 | 1 958 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 336.00 | 1 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 743.00 | 932 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 040.00 | 65 040.00 | ||
VW T.V.A. | 142 298.00 | 142 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 297.00 | 19 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 860.00 | 115 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 820.00 | 27 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 438 258.00 | 438 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 867.00 | 2 205 339.00 | 1 958 682.00 | 1 387 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 238.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 536.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 334.00 | 31 116.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 430 787.00 | 1 397 542.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 042.00 | 133 088.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 268.00 | 253 560.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 278.00 | 88 829.00 | ||
ST Autres comptes | 666 631.00 | 644 842.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 006.00 | 2 517 861.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 947.00 | 29 185.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 899.00 | 61 488.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 846.00 | 90 673.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 341 298.00 | 376 307.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 135.00 | 309 443.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||