SACIB
Dépôt
| Dénomination | SACIB |
| Siren | 423132174 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2505 |
| Numéro de Gestion | 2008B00411 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 161.00 | 39 950.00 | 39 211.00 | 62 314.00 |
AH Fonds commercial | 468 791.00 | 21 342.00 | 447 449.00 | 468 791.00 |
AN Terrains | 13 362.00 | 5 682.00 | 7 679.00 | 8 293.00 |
AP Constructions | 852 722.00 | 539 229.00 | 313 493.00 | 372 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 118.00 | 60 161.00 | 31 957.00 | 13 457.00 |
CU Autres participations | 52 080.00 | 52 080.00 | 146 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 558 237.00 | 666 366.00 | 891 871.00 | 1 071 824.00 |
BN En cours de production de biens | 2 356 971.00 | 2 356 971.00 | 2 639 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | 3 253.00 | 5 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 787.00 | 2 544 787.00 | 1 624 809.00 | |
BZ Autres créances | 17 999 373.00 | 17 999 373.00 | 16 394 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 256.00 | 852.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 360 617.00 | 360 617.00 | 312 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | 7 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 278 821.00 | 2 256.00 | 23 276 565.00 | 20 985 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 837 059.00 | 668 622.00 | 24 168 436.00 | 22 057 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 633.00 | 249 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 358.00 | 358.00 | ||
DG Autres réserves | 16 677 169.00 | 13 923 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 876.00 | 3 754 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 693.00 | 15 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 864 731.00 | 18 537 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 607.00 | 1 971 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 021.00 | 614 811.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | 135 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 397.00 | 652 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 85.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 218 705.00 | 3 434 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 168 436.00 | 22 057 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 381 204.00 | 381 204.00 | 345 809.00 | |
FD Production vendue biens | 33 656.00 | 33 656.00 | 74 309.00 | |
FG Production vendue services | 3 068 883.00 | 3 068 883.00 | 3 231 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 743.00 | 3 483 743.00 | 3 651 817.00 | |
FM Production stockée | -282 901.00 | -119 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 451.00 | 191 486.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 299.00 | 3 724 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 826 665.00 | 1 093 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 299.00 | 98 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 207 717.00 | 1 261 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 684.00 | 609 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 991.00 | 87 947.00 | ||
GE Autres charges | 34 802.00 | 35 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 162.00 | 3 186 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 137.00 | 538 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 551 432.00 | 4 472 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 112.00 | 7 937.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 565 567.00 | 4 480 916.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 605.00 | 128 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 605.00 | 128 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 445 961.00 | 4 352 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 867 099.00 | 4 890 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 7 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 457.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 447.00 | 35 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 130.00 | 42 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 404.00 | 39 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 457.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 455.00 | 100 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 317.00 | 139 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 187.00 | -96 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499 035.00 | 1 039 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 876.00 | 3 754 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 620.00 | 38 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 041.00 | 38 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 547 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 958 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 457.00 | 52 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 643.00 | 1 558 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 776.00 | 23 103.00 | 2 929.00 | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 440.00 | 79 888.00 | 25 255.00 | 605 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 217.00 | 102 991.00 | 28 185.00 | 645 023.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 544 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 564.00 | |||
VB T. V. A. | 23 226.00 | |||
VP Divers | 2 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 584 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554 871.00 | 20 554 871.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 096.00 | 93 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 511.00 | 233 084.00 | 1 007 129.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | 131 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 907.00 | 145 907.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 449 044.00 | 449 044.00 | ||
VW T.V.A. | 455 743.00 | 455 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 498.00 | 24 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 245.00 | 187 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 705.00 | 1 802 278.00 | 1 007 129.00 | 409 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 304.00 | |||