2I-M.A.
Dépôt
| Dénomination | 2I-M.A. |
| Siren | 423157593 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/016590 |
| Numéro de Gestion | 2011B00742 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 867 406.00 | 130 782.00 | 1 736 624.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 15 073.00 | 35 327.00 | |
AN Terrains | 2 361 173.00 | 2 361 173.00 | ||
AP Constructions | 32 488 505.00 | 10 268 613.00 | 22 219 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 6 216.00 | 1 072.00 | |
CU Autres participations | 18 509 600.00 | 4 810.00 | 18 504 790.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 555 521.00 | 8 555 521.00 | ||
BF Prêts | 1 427 887.00 | 1 427 887.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 65 271 150.00 | 10 425 495.00 | 54 845 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 072.00 | 236 734.00 | 1 008 338.00 | |
BZ Autres créances | 579 082.00 | 579 082.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 273 129.00 | 273 129.00 | ||
CF Disponibilités | 2 597 391.00 | 2 597 391.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 093.00 | 49 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 745 267.00 | 236 734.00 | 4 508 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 016 417.00 | 10 662 229.00 | 59 354 188.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | |||
DG Autres réserves | 22 155 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 998.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 34 432.00 | |||
DK Provisions réglementées | 29 829.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 454 623.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 682.00 | |||
EA Autres dettes | 186 185.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 007.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 809 565.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 354 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 465.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 037 342.00 | 4 037 342.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 342.00 | 4 037 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 371.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 726.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 034.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 753 901.00 | |||
FY Salaires et traitements | 46 152.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 999.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 755 618.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 705.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 938 266.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 460.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 035 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246 838.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 282 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 731 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 731 444.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 550 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 658 042.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 098.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 849.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 998.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 938 571.00 | 10 921 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 788 350.00 | 59 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 706 980.00 | 10 981 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 253.00 | 1 917 806.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 34 856 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 691.00 | 28 496 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 093.00 | 65 271 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 727.00 | 5 600.00 | 62 253.00 | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527 961.00 | 1 750 018.00 | 3 149.00 | 10 274 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599 688.00 | 1 755 618.00 | 65 402.00 | 10 289 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 829.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 736.00 | 23 093.00 | 29 829.00 | |
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 782.00 | 130 782.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 810.00 | |||
6T Sur comptes clients | 95 400.00 | 149 705.00 | 8 371.00 | 236 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 210.00 | 280 487.00 | 8 371.00 | 372 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 946.00 | 303 580.00 | 8 371.00 | 492 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 487.00 | 8 371.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 555 521.00 | |||
UP Prêts | 1 427 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 337 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 907 675.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 512 893.00 | |||
VB T. V. A. | 59 829.00 | |||
VC Groupe et associés | 54.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 860 024.00 | 1 873 247.00 | 9 986 778.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 739 659.00 | 1 938 571.00 | 7 221 449.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 867.00 | 629 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 862.00 | 380 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | ||
VW T.V.A. | 236 287.00 | 236 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 307 303.00 | 2 913 540.00 | 2 393 763.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 185.00 | 186 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 312 007.00 | 1 061 757.00 | 153 250.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 809 565.00 | 7 364 465.00 | 9 768 462.00 | 13 676 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 715 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730 177.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 230.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 846.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 897.00 | |||
ST Autres comptes | 102 059.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 034.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 909.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724 992.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753 901.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 847 623.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 149.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||